Itaúba
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1
100% dos R$ 1 subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 3,99 bi para R$ 9,52 bi entre 30/04 e 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | R$ 9,52 bi | 9.518.610.343,43 | |
| R$ 1 | R$ 1 | R$ 1 | 100% | R$ 3,99 bi | 3.992.953.425,38 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 9,42 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 9,42 bi | 100% |
| Título público federal - Venc. 2026-08-15Quantidade 1.405.817 | R$ 6,82 bi | 72,4% |
| Título público federal - Venc. 2027-04-01Quantidade 965.903 | R$ 888,1 mi | 9,4% |
| Título público federal - Venc. 2031-01-01Quantidade 869.999 | R$ 760,5 mi | 8,1% |
| Título público federal - Venc. 2032-01-01Quantidade 1.121.860 | R$ 538,0 mi | 5,7% |
| Título público federal - Venc. 2028-03-01Quantidade 21.135 | R$ 413,3 mi | 4,4% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 201,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 33,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,86 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
13.814 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 10 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.997 | 2.376.346 | 0 | R$ 0 |
| 2 | 2.557 | 1.530.126 | 0 | R$ 0 |
| 3 | 2.600 | 1.790.414 | 0 | R$ 0 |
| 4 | 1.297 | 920.618 | 0 | R$ 0 |
| 5 | 1.414 | 918.847 | 0 | R$ 0 |
| 6 | 1.183 | 1.774.316 | 0 | R$ 0 |
| 7 | 706 | 1.997.479 | 0 | R$ 0 |
| 8 | 649 | 362.856 | 0 | R$ 0 |
| 9 | 947 | 1.075.027 | 0 | R$ 0 |
| 10 | 1 | 180.698 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/04/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/03/2026.
- Registro do fundo em 19/03/2026.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/03/2026.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.796.061/0001-52
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 19/03/2026
- Registro do fundo
- 19/03/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 19/03/2026