Itaú Ventures
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,6 mi
16,4% dos R$ 150,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 456,2 mi
Integralizado
R$ 24,6 mi
Subscrito
R$ 150,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 456,2 mi, integralizado R$ 24,6 mi, subscrito R$ 150,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 456,2 mi | 18,57 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 419,4 mi | 17,07 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 344,9 mi | 14,04 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 249,3 mi | 10,15 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 258,4 mi | 10,52 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 246,5 mi | 10,03 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 229,8 mi | 9,36 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 209,0 mi | 8,51 | |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 186,8 mi | 7,61 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 183,5 mi | 7,47 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 160,0 mi | 6,51 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 144,8 mi | 5,89 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 124,7 mi | 5,08 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 127,5 mi | 5,19 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 126,7 mi | 5,16 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 120,7 mi | 4,91 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 48,7 mi | 1,98 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 39,0 mi | 1,59 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 24,6 mi | 16,4% | R$ 19,9 mi | 0,81 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | 100% | R$ 20,4 mi | 0,14 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 432,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 118,3 mi | 27,3% |
| 9STS - PAKETA - 9STSCNPJ 19.093.204/0001-42, quantidade 518.053 | R$ 79,6 mi | 18,4% |
| 9LIQ - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQCNPJ 41.743.644/0001-57, quantidade 206.896 | R$ 18,6 mi | 4,3% |
| MONKEY - MONKEY CAYMAN LTD - MONKEYQuantidade 647.739 | R$ 5,22 mi | 1,2% |
| 9LIQ B - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ BCNPJ 41.743.644/0001-57, quantidade 61.310 | R$ 4,86 mi | 1,1% |
| 9DGB C - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 9DGB CCNPJ 07.130.025/0001-59, quantidade 1.117.009 | R$ 4,27 mi | 1% |
| 9LIQ E - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ ECNPJ 41.743.644/0001-57, quantidade 35.931 | R$ 3,23 mi | 0,7% |
| 9LIQ C - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ CCNPJ 41.743.644/0001-57, quantidade 25.709 | R$ 2,31 mi | 0,5% |
| 9LIQ D - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ DCNPJ 41.743.644/0001-57, quantidade 3.270 | R$ 293,5 mil | 0,1% |
| Exterior | R$ 311,3 mi | 71,9% |
| PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730Quantidade 364.730 | R$ 77,6 mi | 17,9% |
| MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608Quantidade 3.579.608 | R$ 46,3 mi | 10,7% |
| 9DGB - DGB USA INC - 10770531Quantidade 10.770.531 | R$ 41,2 mi | 9,5% |
| 9NGR - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 429512Quantidade 429.512 | R$ 31,8 mi | 7,3% |
| 9KHO - KANASTRA HOLDING - 559540Quantidade 559.540 | R$ 30,9 mi | 7,1% |
| 9MNR - MINTER INC - 78084Quantidade 78.084 | R$ 18,1 mi | 4,2% |
| MONKEY3 - MONKEY CAYMAN LTD - 1254517Quantidade 1.254.517 | R$ 16,2 mi | 3,7% |
| 9DGB B2 - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 3201430Quantidade 3.201.430 | R$ 14,0 mi | 3,2% |
| TENCHIA2 - TENCHI SECURITY - 1722553Quantidade 1.722.553 | R$ 9,27 mi | 2,1% |
| 9KHO B - KANASTRA HOLDING - 165326Quantidade 165.326 | R$ 9,13 mi | 2,1% |
| 9NGR A - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 86345Quantidade 86.345 | R$ 6,40 mi | 1,5% |
| 9SAK - SAKS GLOBAL LLC - 2000000Quantidade 2.000.000 | R$ 3,83 mi | 0,9% |
| TENCHIA1 - TENCHI SECURITY - 694968Quantidade 694.968 | R$ 3,74 mi | 0,9% |
| 9NGR B - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 37849Quantidade 37.849 | R$ 2,80 mi | 0,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,30 mi | 0,8% |
| Título público federal - Venc. 2026-08-15Quantidade 685 | R$ 3,29 mi | 0,8% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 2,3 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 21,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 115,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.600.000 | 372.656,997 | R$ 1.224,2260879 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,18% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IGPM; inclui escrituração.
Anexo da classe de 06/05/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 06/05/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Anexo da classe de 06/05/2026.Taxa de performance: 10% do que exceder a variação do IPCA acrescida do Custo de Oportunidade.
Anexo da classe de 06/05/2026.Custódia: Até 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 6 mil por mês, corrigido pelo ICP-FIFE.
Anexo da classe de 06/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 02/05/2025.
- Situação no cadastro em 10/03/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/12/2019.
- Constituição do fundo em 11/12/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚ VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.864.313/0001-84
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 11/12/2019
- Registro do fundo
- 18/12/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 02/05/2025