Itaú Private Pátria Real Estate III em Quotas de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 73,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 73,2 mi para R$ 70,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 71,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 7,63 mi
Integralizado
R$ 73,2 mi
Subscrito
R$ 70,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 7,63 mi, integralizado R$ 73,2 mi, subscrito R$ 70,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 7,63 mi | 0,10 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 7,62 mi | 0,10 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 8,03 mi | 0,11 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 9,04 mi | 0,12 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 9,67 mi | 0,13 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 12,7 mi | 0,17 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 13,5 mi | 0,18 | |
| R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 20,4 mi | 0,28 | |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 20,8 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 21,6 mi | 0,29 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 22,6 mi | 0,31 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 20,5 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 22,3 mi | 0,30 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 28,0 mi | 0,38 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 30,3 mi | 0,41 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 39,3 mi | 0,54 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 38,1 mi | 0,52 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 41,1 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 108,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 73,2 mi | 104,5% | R$ 48,4 mi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 96,8 mi | R$ 70,0 mi | R$ 52,0 mi | 74,3% | R$ 45,8 mi | 0,88 |
Investimento em outros FIPs
R$ 5,49 mi, 71,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 7,69 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 7,68 mi | 99,9% |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 18.563.785/0001-76, quantidade 61.598,0002 | R$ 5,49 mi | 71,3% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 11.419.792/0001-50, quantidade 52.192,59911 | R$ 2,20 mi | 28,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 5,0 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,7 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 56,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
20 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 70.000,00759827 | 63.122,26361 | R$ 120,9233777 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/09/2013: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/08/2013.
- Constituição do fundo em 01/08/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.685.785/0001-49
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/08/2013
- Registro do fundo
- 14/08/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025