Itaú Private do Brasil Petróleo 2 FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 28,1 mi
70,1% dos R$ 40,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,32 mi
Integralizado
R$ 28,1 mi
Subscrito
R$ 40,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,32 mi, integralizado R$ 28,1 mi, subscrito R$ 40,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,32 mi | 0,08 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,28 mi | 0,08 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,24 mi | 0,08 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,18 mi | 0,08 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,13 mi | 0,08 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,41 mi | 0,09 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,39 mi | 0,09 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 2,32 mi | 0,08 | |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 3,15 mi | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 3,73 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 3,66 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 3,63 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,53 mi | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,50 mi | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,48 mi | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,48 mi | 0,16 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,21 mi | 0,15 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,21 mi | 0,15 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,23 mi | 0,15 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 28,1 mi | 70,1% | R$ 4,26 mi | 0,15 |
Investimento em outros FIPs
R$ 65,8 mil, 2,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 2,35 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,34 mi | 99,7% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 11.419.792/0001-50, quantidade 54.015,01354 | R$ 2,27 mi | 96,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.240.744/0001-98, quantidade 26.797,870897 | R$ 65,8 mil | 2,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 5,0 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 1,3 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 29,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 39.999.999,99 | 28.053.590,52 | R$ 0,0826117 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 25/06/2012: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 30/01/2012.
- Constituição do fundo em 09/01/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FIP BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.952.388/0001-35
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 09/01/2012
- Registro do fundo
- 30/01/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025