Itaú Feeder Vinci III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 37,7 mi
32,1% dos R$ 117,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 160,1 mi
Integralizado
R$ 37,7 mi
Subscrito
R$ 117,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 160,1 mi, integralizado R$ 37,7 mi, subscrito R$ 117,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 160,1 mi | 4,25 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 163,8 mi | 4,35 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 190,6 mi | 5,06 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 186,9 mi | 4,96 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 187,5 mi | 4,98 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 185,9 mi | 4,93 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 159,3 mi | 4,23 | |
| R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 151,2 mi | 4,01 | |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 151,9 mi | 4,03 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 141,6 mi | 3,76 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 135,4 mi | 3,59 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 127,8 mi | 3,39 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 121,6 mi | 3,22 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 113,7 mi | 3,02 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 108,7 mi | 2,88 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 82,8 mi | 2,20 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 74,2 mi | 1,97 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 52,2 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 117,5 mi | R$ 117,5 mi | R$ 37,7 mi | 32,1% | R$ 43,2 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 35,6 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 159,1 mi, 99,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 160,2 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 159,9 mi | 99,9% |
| SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIACNPJ 32.311.914/0001-60, quantidade 113.900,049554 | R$ 159,1 mi | 99,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.552.905/0001-32, quantidade 35.299,28391 | R$ 843,4 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 127,1 mil | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 127,1 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 109,9 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 83,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
163 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 199.952,03522386 | 114.754,1532 | R$ 1.395,1372208 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 04/07/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 27/12/2018.
- Constituição do fundo em 07/11/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.159.358/0001-58
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/11/2018
- Registro do fundo
- 27/12/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025