Itaú Atmos Ilíquidos II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 93,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 109,5 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 33,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 109,5 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 33,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 109,5 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 109,0 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 108,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 71,9 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 71,7 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 71,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 71,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 71,5 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 102,0 mi, 93,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 109,6 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 109,6 mi | 100% |
| ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.157.882/0001-60, quantidade 655.520 | R$ 102,0 mi | 93,1% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 18.138.913/0001-34, quantidade 245.467,414112 | R$ 6,80 mi | 6,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 51.533.573/0001-11, quantidade 534.313,91465 | R$ 774,4 mil | 0,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 4,9 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 4,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 7,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 91,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
54 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 102.650 | 71.100 | R$ 1.540,163765 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 6,2 mil por mês.
Anexo da classe de 27/06/2025.Taxa de gestão: 0,4% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 27/06/2025.Escrituração: R$ 3 mil por mês.
Anexo da classe de 27/06/2025.Custódia: Até 0,1% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPC-FIPE.
Anexo da classe de 27/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/02/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 28/12/2023.
- Registro do fundo em 28/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.323.197/0001-66
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 28/12/2023
- Registro do fundo
- 28/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 28/12/2023