Itapema New
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 491,9 mi
100% dos R$ 491,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 59,6 mi para R$ 491,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 87,9% do subscrito de R$ 491,9 mi.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 491,8 mi
Integralizado
R$ 491,9 mi
Subscrito
R$ 491,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 491,8 mi, integralizado R$ 491,9 mi, subscrito R$ 491,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 491,9 mi | R$ 491,9 mi | 100% | R$ 491,8 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 59,6 mi | R$ 59,6 mi | 100% | R$ 494,4 mi | 8,30 | |
| R$ 0 | R$ 59,6 mi | R$ 59,6 mi | 100% | R$ 497,4 mi | 8,35 | |
| R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 460,5 mi | 5,52 | |
| R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 463,8 mi | 5,56 | |
| R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 467,1 mi | 5,60 | |
| R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 558,1 mi | 6,69 | |
| R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 560,6 mi | 6,72 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 492,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 12,0 mi | 2,4% |
| D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/ACNPJ 08.260.785/0001-43, quantidade 88 | R$ 9,75 mi | 2% |
| D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/ACNPJ 08.260.785/0001-43, quantidade 21 | R$ 2,29 mi | 0,5% |
| Cotas de fundos | R$ 480,5 mi | 97,5% |
| UISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 32.313.932/0001-80, quantidade 95.410,44221 | R$ 480,5 mi | 97,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,6 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 6,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 33,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 158,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.657,0427582 | 14.657,0427582 | R$ 6.462,59762032 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 29/12/2023.
- Registro do fundo em 29/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 29/12/2023.
- Situação no cadastro em 29/12/2023: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.200.230/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 29/12/2023
- Registro do fundo
- 29/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 29/12/2023