Itabuna

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Fundo em liquidação desde 30/12/2025.

Capital integralizado

R$ 295,2 mi

100% dos R$ 295,2 mi subscritos.

Integralizado R$ 295,2 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 22,1 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 295,2 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 451,4 mi para R$ 22,1 mil entre 31/08/2025 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

6 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 22,1 mil

Integralizado

R$ 295,2 mi

Subscrito

R$ 295,2 mi

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,1 mil, integralizado R$ 295,2 mi, subscrito R$ 295,2 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 295,2 miR$ 295,2 miR$ 295,2 mi100%R$ 22,1 mil0,00
R$ 295,2 miR$ 295,2 miR$ 295,2 mi100%R$ 451,4 mi1,53
R$ 295,0 miR$ 295,0 miR$ 295,0 mi100%R$ 294,6 mi1,00
R$ 294,7 miR$ 294,7 miR$ 294,7 mi100%R$ 294,4 mi1,00
R$ 294,6 miR$ 294,6 miR$ 294,6 mi100%R$ 282,7 mi0,96
R$ 294,5 miR$ 294,5 miR$ 294,5 mi100%R$ 282,7 mi0,96

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em novembro de 2025

Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 451,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 451,4 mi100%
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 32.840.896/0001-03, quantidade 1.513,255589R$ 451,1 mi99,9%
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 255.675,680577R$ 300,0 mil0,1%
Caixa e compromissadasR$ 40,9 mil<0,1%
DisponibilidadesR$ 40,9 mil<0,1%
Valores a receberR$ 2,7 mil<0,1%
TAXA CVMR$ 2,7 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 130,9 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11295.164,05724485295.164,05724485R$ 0,07495415

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 30/12/2025: em liquidação.
  • Constituição do fundo em 28/12/2023.
  • Registro do fundo em 28/12/2023.
  • Adaptação às regras de 2023 em 28/12/2023.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ITABUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
53.320.936/0001-66
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
28/12/2023
Registro do fundo
28/12/2023
Adaptação às regras de 2023
28/12/2023

Perguntas frequentes