Isq Investment Vehicle 001 Uste
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 57,6 mi
64,5% dos R$ 89,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 69,2 mi
Integralizado
R$ 57,6 mi
Subscrito
R$ 89,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 69,2 mi, integralizado R$ 57,6 mi, subscrito R$ 89,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | R$ 57,6 mi | 64,5% | R$ 69,2 mi | 1,20 | |
| R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | R$ 55,4 mi | 62% | R$ 97,3 mi | 1,76 | |
| R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | R$ 52,0 mi | 58,3% | R$ 61,8 mi | 1,19 | |
| R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | R$ 50,6 mi | 56,7% | R$ 60,0 mi | 1,19 | |
| R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | R$ 36,7 mi | 62,9% | R$ 46,2 mi | 1,26 | |
| R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | R$ 36,7 mi | 62,9% | R$ 36,5 mi | 0,99 | |
| R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | R$ 24,7 mi | 42,3% | R$ 24,5 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 72,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 50,2 mi | 68,9% |
| EBESON -CNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 245.365 | R$ 50,2 mi | 68,9% |
| Debêntures | R$ 21,7 mi | 29,8% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGIACNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 10.976 | R$ 11,0 mi | 15,1% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGICNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 8.780 | R$ 9,30 mi | 12,8% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGIA S ACNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 1.350 | R$ 1,43 mi | 2% |
| Cotas de fundos | R$ 949,2 mil | 1,3% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 672.789,834055 | R$ 949,2 mil | 1,3% |
| Valores a receber | R$ 258 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 11,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.267.350 | 57.595.665,3 | R$ 1,20226247 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 02/07/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 15/03/2024.
- Registro do fundo em 15/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 15/03/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 USTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.349.354/0001-75
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/03/2024
- Registro do fundo
- 15/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 15/03/2024