Isq Investment Vehicle 001
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,00 bi
71,7% dos R$ 2,79 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,13 bi
Integralizado
R$ 2,00 bi
Subscrito
R$ 2,79 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,13 bi, integralizado R$ 2,00 bi, subscrito R$ 2,79 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,00 bi | 71,7% | R$ 2,13 bi | 1,06 | |
| R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi | R$ 1,94 bi | 69,5% | R$ 2,06 bi | 1,07 | |
| R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi | R$ 1,84 bi | 66,1% | R$ 2,12 bi | 1,15 | |
| R$ 2,79 bi | R$ 2,79 bi | R$ 1,80 bi | 64,7% | R$ 2,06 bi | 1,14 | |
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,25 bi | 78% | R$ 1,51 bi | 1,21 | |
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,04 bi | 64,8% | R$ 1,02 bi | 0,98 | |
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 697,4 mi | 43,6% | R$ 677,8 mi | 0,97 | |
| R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 472,1 mi | 29,5% | R$ 452,8 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 2,28 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 722,3 mi | 31,7% |
| EBES/EBES3ON/BR0000000000CNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 9.324.172 | R$ 722,3 mi | 31,7% |
| Debêntures | R$ 1,55 bi | 68% |
| EBES SISTEMAS DE ENERGIA SACNPJ 12.194.903/0001-30, quantidade 595.982 | R$ 1,55 bi | 68% |
| Cotas de fundos | R$ 5,36 mi | 0,2% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 3.798.725,854117 | R$ 5,36 mi | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 640 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 310,1 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.787.274.500 | 1.999.153.868,2699995 | R$ 1,0636932 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/01/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/12/2023.
- Registro do fundo em 09/12/2022.
- Constituição do fundo em 06/06/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ISQ INVESTMENT VEHICLE 001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.977.706/0001-64
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 06/06/2017
- Registro do fundo
- 09/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 18/12/2023