Iris

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 849,1 mi

100% dos R$ 849,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 849,1 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 847,1 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 849,1 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 847,1 mi

Integralizado

R$ 849,1 mi

Subscrito

R$ 849,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 847,1 mi, integralizado R$ 849,1 mi, subscrito R$ 849,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 847,1 mi1,00
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,11 bi1,31
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,05 bi1,24
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,05 bi1,24
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,06 bi1,25
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,37 bi1,62
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,37 bi1,62
R$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,36 bi1,60
informe trimestralR$ 849,1 miR$ 849,1 miR$ 849,1 mi100%R$ 1,36 bi1,60
informe trimestralR$ 574,3 miR$ 574,3 miR$ 574,3 mi100%R$ 1,11 bi1,93
informe trimestralR$ 574,3 miR$ 574,3 miR$ 574,3 mi100%R$ 1,09 bi1,90
informe trimestralR$ 574,3 miR$ 574,3 miR$ 574,3 mi100%R$ 1,09 bi1,90
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 739,5 mi3,33
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 797,6 mi3,59
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 475,4 mi2,14
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 493,4 mi2,22
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 492,1 mi2,21
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 227,1 mi1,02
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 227,1 mi1,02
informe trimestralR$ 222,3 miR$ 222,3 miR$ 222,3 mi100%R$ 227,1 mi1,02

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,11 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,10 bi98,8%
Ações - CANTUSTORECNPJ 01.851.771/0001-55, quantidade 51.924.412R$ 775,7 mi69,6%
Ações - ODONTOCOMPANY PNCNPJ 12.817.681/0001-64, quantidade 445.943R$ 325,8 mi29,2%
Cotas de fundosR$ 13,0 mi1,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 156.146,978029R$ 13,0 mi1,2%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 570<0,1%
TAXA ANBIMAR$ 570<0,1%

Valores a pagar: R$ 234,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
13222.936.718,85408222.936.718,85408R$ 3,79988191

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 35 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração e custódia.

    Regulamento de 10/03/2025.

  • Taxa de gestão: Não cobrada.

    Regulamento de 10/03/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 10/03/2025.

  • Custódia: Até 0,03% ao mês sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 2 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 10/03/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 10/03/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 10/03/2025.
  • Situação no cadastro em 06/12/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 26/07/2019.
  • Constituição do fundo em 21/06/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
IRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
34.145.372/0001-28
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Apex Group Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Constituição
21/06/2019
Registro do fundo
26/07/2019
Adaptação às regras de 2023
10/03/2025

Perguntas frequentes