Investidores Institucionais III Resp Ilimitada
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 98,9 mi
17,8% dos R$ 556,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,59 mi
Integralizado
R$ 98,9 mi
Subscrito
R$ 556,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,59 mi, integralizado R$ 98,9 mi, subscrito R$ 556,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 5,59 mi | 0,06 | |
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | 100% | R$ 5,44 mi | 0,01 | |
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 5,31 mi | 0,05 | |
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 5,15 mi | 0,05 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 4,86 mi | 0,05 | |
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 4,76 mi | 0,05 | |
| R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 4,66 mi | 0,05 | |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 98,9 mi | 17,8% | R$ 4,72 mi | 0,05 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 17,2 mi | 3,1% | R$ 4,62 mi | 0,27 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 17,2 mi | 3,1% | R$ 83,3 mi | 4,83 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 16,1 mi | 2,9% | R$ 62,8 mi | 3,91 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 2,38 mi | 0,4% | R$ 63,1 mi | 26,52 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 15,3 mi | 2,7% | R$ 63,5 mi | 4,16 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 15,3 mi | 2,7% | R$ 63,8 mi | 4,18 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 15,3 mi | 2,7% | R$ 104,3 mi | 6,83 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 13,0 mi | 2,3% | R$ 79,8 mi | 6,12 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 11,8 mi | 2,1% | R$ 80,1 mi | 6,81 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 2,42 mi | 0,4% | R$ 78,5 mi | 32,49 |
| informe trimestral | R$ 556,5 mi | R$ 556,5 mi | R$ 2,42 mi | 0,4% | R$ 82,6 mi | 34,17 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 5,48 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 5,48 mi | 100% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 3.116.945 | R$ 5,48 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 184 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 184 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 108 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 108 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 38,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
32 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 296.775,10994 | 296.775,10994 | R$ 18,84742676 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 25/07/2008: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/09/2007.
- Registro do fundo em 24/09/2007.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.064.476/0001-60
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angra Partners Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/09/2007
- Registro do fundo
- 24/09/2007
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025