Invest Special Situations
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 447,6 mi
100% dos R$ 447,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 319,2 mi
Integralizado
R$ 447,6 mi
Subscrito
R$ 447,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 319,2 mi, integralizado R$ 447,6 mi, subscrito R$ 447,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 447,6 mi | R$ 447,6 mi | R$ 447,6 mi | 100% | R$ 319,2 mi | 0,71 | |
| R$ 447,6 mi | R$ 447,6 mi | R$ 447,6 mi | 100% | R$ 320,7 mi | 0,72 | |
| R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | 100% | R$ 320,8 mi | 1,24 | |
| R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | 100% | R$ 372,3 mi | 1,44 | |
| R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | 100% | R$ 356,3 mi | 1,37 | |
| R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | R$ 259,3 mi | 100% | R$ 356,4 mi | 1,37 | |
| R$ 259,1 mi | R$ 259,1 mi | R$ 259,1 mi | 100% | R$ 356,4 mi | 1,38 | |
| R$ 616,5 mi | R$ 616,5 mi | R$ 616,5 mi | 100% | R$ 350,0 mi | 0,57 | |
| informe trimestral | R$ 615,9 mi | R$ 615,9 mi | R$ 615,9 mi | 100% | R$ 661,1 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 615,5 mi | R$ 615,5 mi | R$ 615,5 mi | 100% | R$ 431,2 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 574,0 mi | R$ 574,0 mi | R$ 574,0 mi | 100% | R$ 451,6 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 574,0 mi | R$ 574,0 mi | R$ 574,0 mi | 100% | R$ 351,4 mi | 0,61 |
| informe trimestral | R$ 408,1 mi | R$ 408,1 mi | R$ 408,1 mi | 100% | R$ 282,8 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 188,1 mil | R$ 188,1 mil | R$ 188,1 mil | 100% | R$ 304,7 mi | 1.619,39 |
| informe trimestral | R$ 187,7 mil | R$ 187,7 mil | R$ 187,7 mil | 100% | R$ 454,6 mi | 2.421,33 |
| informe trimestral | R$ 407,4 mi | R$ 407,4 mi | R$ 407,4 mi | 100% | R$ 454,9 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 129,0 mi | R$ 129,0 mi | R$ 129,0 mi | 100% | R$ 287,1 mi | 2,22 |
| informe trimestral | R$ 168,1 mi | R$ 168,1 mi | R$ 168,1 mi | 100% | R$ 360,0 mi | 2,14 |
| informe trimestral | R$ 168,1 mi | R$ 168,1 mi | R$ 168,1 mi | 100% | R$ 195,5 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 167,5 mi | R$ 167,5 mi | R$ 167,5 mi | 100% | R$ 195,3 mi | 1,17 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 320,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 318,5 mi | 99,2% |
| A es - VERO S/ACNPJ 31.748.174/0001-60, quantidade 10.863.990 | R$ 318,5 mi | 99,2% |
| Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 1.496,66603 | R$ 2,38 mi | 0,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 3,1 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 32,5 mil | <0,1% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 32,0 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 448 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 72,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111.267,91393743 | 111.267,91393743 | R$ 1.345,57375268 |
| 2 | 5 | 95.248,03468764 | 95.248,03468764 | R$ 1.779,36515641 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 03/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/08/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/04/2019.
- Constituição do fundo em 23/04/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- INVEST SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.304.762/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Invest Tech Participações e Investimentos S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Constituição
- 23/04/2019
- Registro do fundo
- 26/04/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 03/06/2025