Inova XI Inova IA Tech
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 22,6 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 22,6 mi para R$ 11,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 24,5 mi
Integralizado
R$ 22,6 mi
Subscrito
R$ 11,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 24,5 mi, integralizado R$ 22,6 mi, subscrito R$ 11,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 22,6 mi | 205,1% | R$ 24,5 mi | 1,08 | |
| R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 22,6 mi | 205,1% | R$ 23,4 mi | 1,04 | |
| R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | R$ 22,6 mi | 205,1% | R$ 22,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,83 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 788,8 mil | 43,2% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACNPJ 01.129.004/0001-37, quantidade 1.721,77631 | R$ 788,8 mil | 43,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 13 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 13 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,04 mi | 56,8% |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS VENCIDOS A RECEBER | R$ 1,04 mi | 56,8% |
| TAXA ANBIMA | R$ 143 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 21,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.000 | 22.674,31 | R$ 1.078,73450701 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 27/11/2025: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/02/2025.
- Registro do fundo em 16/12/2021.
- Constituição do fundo em 18/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INOVA IA TECH MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.424.277/0001-17
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/11/2021
- Registro do fundo
- 16/12/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 24/02/2025