Innova V
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 99,8 mi
85,3% dos R$ 117,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 39,9 mi para R$ 99,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 51,3% do subscrito de R$ 117,0 mi.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 181,9 mi
Integralizado
R$ 99,8 mi
Subscrito
R$ 117,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 181,9 mi, integralizado R$ 99,8 mi, subscrito R$ 117,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 117,0 mi | R$ 117,0 mi | R$ 99,8 mi | 85,3% | R$ 181,9 mi | 1,82 | |
| R$ 48,6 mi | R$ 48,6 mi | R$ 39,9 mi | 82% | R$ 182,8 mi | 4,59 | |
| R$ 117,0 mi | R$ 179,6 mi | R$ 99,8 mi | 55,6% | R$ 182,9 mi | 1,83 | |
| R$ 117,0 mi | R$ 155,7 mi | R$ 98,5 mi | 63,3% | R$ 182,0 mi | 1,85 | |
| R$ 117,0 mi | R$ 155,7 mi | R$ 98,5 mi | 63,3% | R$ 182,6 mi | 1,85 | |
| R$ 117,0 mi | R$ 155,7 mi | R$ 98,5 mi | 63,3% | R$ 181,0 mi | 1,84 | |
| R$ 137,8 mi | R$ 105,8 mi | R$ 97,1 mi | 91,7% | R$ 180,0 mi | 1,85 | |
| R$ 117,0 mi | R$ 96,7 mi | R$ 97,0 mi | 100,4% | R$ 0 | 0,00 | |
| informe trimestral | R$ 117,0 mi | R$ 96,7 mi | R$ 97,0 mi | 100,4% | R$ 97,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 117,0 mi | R$ 96,7 mi | R$ 97,0 mi | 100,4% | R$ 97,6 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 104,7 mi | R$ 86,9 mi | R$ 86,9 mi | 100% | R$ 87,7 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 104,8 mi | R$ 86,9 mi | R$ 86,9 mi | 100% | R$ 85,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 96,2 mi | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 100% | R$ 70,2 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 96,2 mi | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 100% | R$ 70,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 96,2 mil | R$ 96,2 mil | R$ 71,5 mi | 74.249,9% | R$ 70,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 165,4 mi | R$ 167,7 mi | R$ 142,9 mi | 85,2% | R$ 71,5 mi | 0,50 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 182,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 182,0 mi | 99,7% |
| CELCOIN LLC CELCOIN PAGAMENTOS S.A.Quantidade 55.098 | R$ 182,0 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 522,8 mil | 0,3% |
| Título Público - Venc. 2027-10-01 | R$ 522,8 mil | 0,3% |
| Valores a receber | R$ 2,5 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 27,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 31.478,956798 | R$ 1.738,4827154 |
| 2 | 1 | 0 | 28.516,60055 | R$ 1.808,0314721 |
| 3 | 8 | 0 | 39.854,24571 | R$ 1.897,0153558 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 16/06/2025.
- Situação no cadastro em 22/03/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/01/2022.
- Constituição do fundo em 25/01/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- INNOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.847.207/0001-46
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Innova Capital Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 25/01/2022
- Registro do fundo
- 26/01/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 16/06/2025