Infra Portfolio I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 132,2 mi
28,4% dos R$ 465,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 0 para R$ 132,2 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 28,4% do subscrito de R$ 465,1 mi.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 473,4 mi
Integralizado
R$ 132,2 mi
Subscrito
R$ 465,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 473,4 mi, integralizado R$ 132,2 mi, subscrito R$ 465,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 465,1 mi | R$ 465,1 mi | R$ 132,2 mi | 28,4% | R$ 473,4 mi | 3,58 | |
| R$ 465,1 mi | R$ 465,1 mi | R$ 0 | 0% | R$ 473,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 465,1 mi | R$ 465,1 mi | R$ 132,2 mi | 28,4% | R$ 473,4 mi | 3,58 | |
| R$ 1,51 mi | R$ 1,51 mi | R$ 0 | 0% | R$ 344,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 344,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 343,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 343,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 343,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 343,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 343,3 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 343,3 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 344,1 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 391,5 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 391,6 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 359,0 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 337,2 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 53,0 mil | R$ 53,0 mil | R$ 0 | 0% | R$ 337,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 232,0 mi | R$ 232,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 395,2 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 232,0 mi | R$ 232,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 340,1 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 232,0 mi | R$ 232,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 274,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 232,0 mi | R$ 232,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 275,0 mi | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 473,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 128,2 mi | 27,1% |
| Ações - CONASA S.A.CNPJ 08.837.556/0001-49, quantidade 29.665.973 | R$ 128,2 mi | 27,1% |
| Cotas de fundos | R$ 343,0 mi | 72,4% |
| INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 14.721.044/0001-15, quantidade 180.139,514314 | R$ 343,0 mi | 72,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,52 mi | 0,5% |
| Título público federal - Venc. 2029-09-01Quantidade 139 | R$ 2,51 mi | 0,5% |
| Disponibilidades | R$ 15,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 15,4 mil | <0,1% |
| DESBLOQUEIO JUDICIAL | R$ 15,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 226,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
15 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5.425.865,35 | 5.425.865,35 | R$ 60,03266107 |
| 2 | 1 | 2.410.267,63 | 2.410.267,63 | R$ 61,90577972 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/02/2025.
- Constituição do fundo em 25/06/2013.
- Registro do fundo em 27/02/2013.
- Situação no cadastro em 27/02/2013: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.035.021/0001-10
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos Ltda
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Constituição
- 25/06/2013
- Registro do fundo
- 27/02/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 25/02/2025