Imf
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 37,3 mi
97% dos R$ 38,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 103,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 60,1 mi
Integralizado
R$ 37,3 mi
Subscrito
R$ 38,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 60,1 mi, integralizado R$ 37,3 mi, subscrito R$ 38,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | R$ 37,3 mi | 97% | R$ 60,1 mi | 1,61 | |
| R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | R$ 37,3 mi | 97% | R$ 60,1 mi | 1,61 | |
| R$ 77,0 mi | R$ 77,0 mi | R$ 74,7 mi | 97% | R$ 103,6 mi | 1,39 | |
| R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | R$ 36,8 mi | 95,6% | R$ 50,8 mi | 1,38 | |
| R$ 38,5 mi | R$ 38,5 mi | R$ 37,2 mi | 96,7% | R$ 37,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 62,0 mi, 103,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 62,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 61,3 mi | 98,6% |
| VERTERA C AÇÕESCNPJ 24.187.087/0001-16, quantidade 4.291.778 | R$ 61,3 mi | 98,6% |
| Cotas de fundos | R$ 879,1 mil | 1,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 511.418 | R$ 879,1 mil | 1,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 582 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 582 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 341 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 341 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 2,21 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 38.500 | 37.345 | R$ 1.608,65 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/11/2024.
- Registro do fundo em 26/11/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- IMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.237.171/0001-19
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Hix Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/11/2024
- Registro do fundo
- 26/11/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 26/11/2024