Iduna

Comparar

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 2,86 bi

100% dos R$ 2,86 bi subscritos.

Integralizado R$ 2,86 biSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 3,58 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,25. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 2,86 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O capital integralizado passou de R$ 17,9 mi para R$ 2,86 bi entre 31/12/2025 e 31/08/2026, 99,4% do subscrito de R$ 2,86 bi.

Patrimônio e capital

16 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 3,58 bi

Integralizado

R$ 2,86 bi

Subscrito

R$ 2,86 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,58 bi, integralizado R$ 2,86 bi, subscrito R$ 2,86 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 2,86 biR$ 2,86 biR$ 2,86 bi100%R$ 3,58 bi1,25
R$ 17,9 miR$ 17,9 miR$ 17,9 mi100%R$ 2,86 bi160,05
R$ 565,6 miR$ 565,6 miR$ 565,6 mi100%R$ 2,84 bi5,02
R$ 491,5 miR$ 491,5 miR$ 491,5 mi100%R$ 394,6 mi0,80
R$ 367,7 miR$ 367,7 miR$ 367,7 mi100%R$ 271,1 mi0,74
R$ 307,9 miR$ 307,9 miR$ 307,9 mi100%R$ 211,3 mi0,69
R$ 195,3 miR$ 195,3 miR$ 195,3 mi100%R$ 101,4 mi0,52
informe trimestralR$ 81,5 miR$ 81,5 miR$ 81,5 mi100%R$ 80,3 mi0,98
informe trimestralR$ 40,7 miR$ 40,7 miR$ 40,7 mi100%R$ 40,6 mi1,00
informe trimestralR$ 9,05 miR$ 9,05 miR$ 9,05 mi100%R$ 8,94 mi0,99
informe trimestralR$ 3,03 miR$ 3,03 miR$ 3,03 mi100%R$ 2,92 mi0,96
informe trimestralR$ 3,03 miR$ 3,03 miR$ 3,03 mi100%R$ 2,92 mi0,97
informe trimestralR$ 3,03 miR$ 3,03 miR$ 3,03 mi100%R$ 2,93 mi0,97
informe trimestralR$ 3,0 milR$ 3,0 milR$ 3,0 mil100%R$ 3,01 mi996,57
informe trimestralR$ 3,01 miR$ 3,01 miR$ 3,01 mi100%R$ 3,01 mi1,00
informe trimestralR$ 3,01 miR$ 3,01 miR$ 3,01 mi100%R$ 3,01 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 3,29 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 2,89 bi87,9%
A es - REVEE3CNPJ 52.841.191/0001-18, quantidade 102.610.677R$ 2,46 bi74,7%
A es - FDC EMPREENDIMENTOSCNPJ 71.734.610/0001-67, quantidade 25.654.680R$ 154,2 mi4,7%
A es - REAG 64 (IFLY)CNPJ 55.261.932/0001-80, quantidade 82.501.000R$ 82,5 mi2,5%
A es - REDEVCO CAPITALCNPJ 43.601.554/0001-57, quantidade 70.428.150R$ 70,4 mi2,1%
A es - REDEVCO HOLDINGCNPJ 43.759.949/0001-82, quantidade 43.796.217R$ 45,2 mi1,4%
A es - VICTORIA CAP HOLDINGCNPJ 30.135.840/0001-22, quantidade 10.000R$ 38,5 mi1,2%
A es - AMOREIRASCNPJ 51.862.895/0001-04, quantidade 20.714.127R$ 20,7 mi0,6%
A es - CUNHA GAGOCNPJ 52.880.795/0001-73, quantidade 11.756.083R$ 11,8 mi0,4%
A es - REDEVCO 9CNPJ 52.841.191/0001-18, quantidade 6.183.456R$ 6,18 mi0,2%
A es - REDEVCO 6CNPJ 52.841.191/0001-18, quantidade 3.808.541R$ 3,81 mi0,1%
A es - JAURU LINSCNPJ 38.028.285/0001-41, quantidade 502.446R$ 502,4 mil<0,1%
A es - REDEVCO 8CNPJ 52.841.191/0001-18, quantidade 116.300R$ 116,3 mil<0,1%
A es - REAG 52CNPJ 52.475.549/0001-36, quantidade 100.642R$ 101,7 mil<0,1%
A es - DUMO3CNPJ 17.863.504/0001-38, quantidade 654.716R$ 30,4 mil<0,1%
A es - FLAMBOYANTCNPJ 43.494.621/0001-81, quantidade 1.000R$ 1,0 mil<0,1%
A es - FLAMBOYANT REALCNPJ 43.494.621/0001-81, quantidade 1.000R$ 1,0 mil<0,1%
A es - DONA CAROLINACNPJ 73.141.095/0001-37, quantidade 20R$ 20<0,1%
Cotas de fundosR$ 361,8 mi11%
TERRAS ALTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 54.812.510/0001-92, quantidade 206.968,926083R$ 206,3 mi6,3%
NORTHULDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACNPJ 55.118.916/0001-32, quantidade 81.873,515767R$ 80,7 mi2,5%
AGNARR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 42.084.461/0001-30, quantidade 45.078,344238R$ 37,5 mi1,1%
CAMAÇARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 47.669.506/0001-51, quantidade 89.913,082549R$ 37,4 mi1,1%
Caixa e compromissadasR$ 40,1 mil<0,1%
DisponibilidadesR$ 40,1 mil<0,1%
Valores a receberR$ 37,5 mi1,1%
AFAC (CR DITO)R$ 35,4 mi1,1%
MERCADO SECUND RIO - VENDAR$ 1,65 mi0,1%
DIVIDENDOS A RECEBERR$ 260,0 mil<0,1%
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS (CR DITO)R$ 182,3 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 417,5 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11579.287,61691192579.287,61691192R$ 6.178,89853672

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 100 por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.

    Regulamento de 15/08/2025.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 15/08/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 100 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 15/08/2025.

  • Custódia: R$ 100 por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 15/08/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 15/08/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
  • Situação no cadastro em 29/11/2021: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 26/11/2021.
  • Registro do fundo em 26/11/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
IDUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
43.809.974/0001-23
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
26/11/2021
Registro do fundo
26/11/2021
Adaptação às regras de 2023
09/06/2025

Perguntas frequentes