Idee
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 100,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 100,5 mi para R$ 91,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 252,3 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 2,51. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 91,6 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 252,3 mi
Integralizado
R$ 100,5 mi
Subscrito
R$ 91,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 252,3 mi, integralizado R$ 100,5 mi, subscrito R$ 91,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 100,5 mi | 109,6% | R$ 252,3 mi | 2,51 | |
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 100,5 mi | 109,6% | R$ 256,4 mi | 2,55 | |
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 100,5 mi | 109,6% | R$ 171,4 mi | 1,71 | |
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 100,5 mi | 109,6% | R$ 172,7 mi | 1,72 | |
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 100,5 mi | 109,6% | R$ 173,1 mi | 1,72 | |
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 100,5 mi | 109,6% | R$ 132,9 mi | 1,32 | |
| R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | 100% | R$ 136,4 mi | 1,49 | |
| R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 143,4 mi | 13,47 | |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 147,8 mi | 13,88 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 157,1 mi | 14,75 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 178,1 mi | 16,72 |
| informe trimestral | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 181,6 mi | 17,05 |
| informe trimestral | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | 100% | R$ 179,0 mi | 1,57 |
| informe trimestral | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | 100% | R$ 121,4 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | R$ 113,8 mi | 100% | R$ 121,4 mi | 1,07 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 330,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 249,1 mi | 75,3% |
| RGGA3CNPJ 08.486.781/0001-88, quantidade 7.938.000 | R$ 230,8 mi | 69,8% |
| MPA ONCNPJ 17.214.638/0001-28, quantidade 2.200 | R$ 12,6 mi | 3,8% |
| SBEXCNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 7.500.000 | R$ 4,93 mi | 1,5% |
| BIOMEHUBCNPJ 36.785.502/0001-12, quantidade 362.196 | R$ 731,5 mil | 0,2% |
| Cotas de fundos | R$ 355,2 mil | 0,1% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADACNPJ 03.256.793/0001-00, quantidade 17.620,600159 | R$ 355,2 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 41,7 mi | 12,6% |
| Operacao: 18830, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 5.900 | R$ 9,66 mi | 2,9% |
| Operacao: 18839, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 1.600 | R$ 2,41 mi | 0,7% |
| Operacao: 18831, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,30 mi | 0,4% |
| Operacao: 18832, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,29 mi | 0,4% |
| Operacao: 18833, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,29 mi | 0,4% |
| Operacao: 18834, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,27 mi | 0,4% |
| Operacao: 18835, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,27 mi | 0,4% |
| Operacao: 18836, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,25 mi | 0,4% |
| Operacao: 18837, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,24 mi | 0,4% |
| Operacao: 18838, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,23 mi | 0,4% |
| Operacao: 18840, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,19 mi | 0,4% |
| Operacao: 18841, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,18 mi | 0,4% |
| Operacao: 18842, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,17 mi | 0,4% |
| Operacao: 18843, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,15 mi | 0,3% |
| Operacao: 18844, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,14 mi | 0,3% |
| Operacao: 18845, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,13 mi | 0,3% |
| Operacao: 18846, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,12 mi | 0,3% |
| Operacao: 18847, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,11 mi | 0,3% |
| Operacao: 18848, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,10 mi | 0,3% |
| Operacao: 18849, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,08 mi | 0,3% |
| Operacao: 18850, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,07 mi | 0,3% |
| Operacao: 18851, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,06 mi | 0,3% |
| Operacao: 18852, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,05 mi | 0,3% |
| Operacao: 21173, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,04 mi | 0,3% |
| Operacao: 23209, Titulo: DEBENTURECNPJ 06.927.957/0001-64, quantidade 800 | R$ 1,03 mi | 0,3% |
| Operacao: 18825, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 6 | R$ 412,8 mil | 0,1% |
| Operacao: 18819, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 5 | R$ 344,0 mil | 0,1% |
| Operacao: 18815, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 5 | R$ 343,7 mil | 0,1% |
| Operacao: 18826, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 4 | R$ 275,2 mil | 0,1% |
| Operacao: 18822, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 4 | R$ 275,2 mil | 0,1% |
| Operacao: 18818, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 3 | R$ 206,4 mil | 0,1% |
| Operacao: 18821, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 3 | R$ 206,4 mil | 0,1% |
| Operacao: 18820, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 3 | R$ 206,4 mil | 0,1% |
| Operacao: 18824, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 2 | R$ 137,6 mil | <0,1% |
| Operacao: 18823, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 2 | R$ 137,6 mil | <0,1% |
| Operacao: 18816, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 2 | R$ 137,6 mil | <0,1% |
| Operacao: 18817, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 2 | R$ 137,6 mil | <0,1% |
| Operacao: 18827, Titulo: DEBENTURECNPJ 09.637.852/0001-69, quantidade 1 | R$ 68,8 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 38,8 mi | 11,7% |
| Outros/PDD_SABIOS | R$ 38,8 mi | 11,7% |
| Disponibilidade | R$ 1,2 mil | <0,1% |
| Conta Corrente/BRADESCO | R$ 588 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 576,5 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 56,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126.825,41813001 | 126.825,41813001 | R$ 2.066,12638821 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 22/11/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/05/2010.
- Registro do fundo em 22/04/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- IDEE FIP - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.839.577/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- BKR - Lopes, Machado Auditores
- Constituição
- 18/05/2010
- Registro do fundo
- 22/04/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025