Ibex
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 650,0 mil
0,1% dos R$ 514,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 182,3 mi
Integralizado
R$ 650,0 mil
Subscrito
R$ 514,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 182,3 mi, integralizado R$ 650,0 mil, subscrito R$ 514,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 650,0 mil | 0,1% | R$ 182,3 mi | 280,51 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 650,0 mil | 0,1% | R$ 182,4 mi | 280,54 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 383,4 mi | 74,6% | R$ 194,7 mi | 0,51 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 383,4 mi | 74,6% | R$ 194,7 mi | 0,51 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 383,4 mi | 74,6% | R$ 194,7 mi | 0,51 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 383,4 mi | 74,6% | R$ 201,1 mi | 0,52 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 370,5 mi | 72% | R$ 200,5 mi | 0,54 | |
| R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 370,5 mi | 72% | R$ 200,6 mi | 0,54 | |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 370,5 mi | 72% | R$ 161,8 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 370,5 mi | 72% | R$ 161,8 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 370,5 mi | 72% | R$ 161,8 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 368,5 mi | 71,7% | R$ 160,6 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 286,1 mi | 55,6% | R$ 184,8 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 280,4 mi | 54,5% | R$ 195,6 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 268,5 mi | 52,2% | R$ 183,7 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 514,3 mi | R$ 514,3 mi | R$ 259,8 mi | 50,5% | R$ 175,1 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 258,1 mi | R$ 258,1 mi | R$ 258,1 mi | 100% | R$ 153,2 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 258,1 mi | R$ 258,1 mi | R$ 258,1 mi | 100% | R$ 138,0 mi | 0,53 |
| informe trimestral | R$ 258,1 mi | R$ 258,1 mi | R$ 258,1 mi | 100% | R$ 134,1 mi | 0,52 |
| informe trimestral | R$ 252,9 mi | R$ 252,9 mi | R$ 252,9 mi | 100% | R$ 185,9 mi | 0,74 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 228,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 127,1 mi | 55,6% |
| J.C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOQuantidade 14.811.974 | R$ 127,1 mi | 55,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 542,8 mil | 0,2% |
| Título Público - Venc. 2028-08-15 | R$ 542,8 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 101,0 mi | 44,2% |
Valores a pagar: R$ 46,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 484.907.623,609527 | R$ 0,37601534 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/03/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 22/06/2010.
- Registro do fundo em 11/05/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- IBEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.874.821/0001-73
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 22/06/2010
- Registro do fundo
- 11/05/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025