HSI V Real Estate

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 2,29 bi

76,2% dos R$ 3,00 bi subscritos.

Integralizado R$ 2,29 biSaldo subscrito R$ 712,6 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 3,93 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,00. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 3,00 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 3,93 mi

Integralizado

R$ 2,29 bi

Subscrito

R$ 3,00 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,93 mi, integralizado R$ 2,29 bi, subscrito R$ 3,00 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 3,93 mi0,00
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 3,01 mi0,00
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 7,21 mi0,00
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 6,95 mi0,00
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 18,8 mi0,01
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 15,2 mi0,01
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 32,1 mi0,01
R$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 52,0 mi0,02
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 52,2 mi0,02
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 97,2 mi0,04
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 91,5 mi0,04
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 90,1 mi0,04
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 166,6 mi0,07
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 178,2 mi0,08
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 170,7 mi0,07
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 3,00 biR$ 2,29 bi76,2%R$ 168,0 mi0,07
informe trimestralR$ 3,00 biR$ 2,28 biR$ 176,2 mi7,7%R$ 504,0 mi2,86
informe trimestralR$ 485,5 miR$ 485,5 miR$ 485,5 mi100%R$ 489,4 mi1,01
informe trimestralR$ 2,28 biR$ 2,28 biR$ 2,28 bi100%R$ 504,8 mi0,22
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 420,2 miR$ 420,2 mi100%R$ 811,4 mi1,93

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5,28 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1.000,0 mil18,9%
Ações - REC RESIDENCIAL II - ONCNPJ 21.807.597/0001-50, quantidade 8.500R$ 1.000,0 mil18,9%
Cotas de fundosR$ 2,39 mi45,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 689,738853R$ 2,39 mi45,3%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%
Valores a receberR$ 1,89 mi35,7%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAISR$ 1,89 mi35,7%

Valores a pagar: R$ 31,6 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1330.00021.038,77253326R$ 186,98369041

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2024.
  • Situação no cadastro em 18/01/2016: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 13/01/2015.
  • Constituição do fundo em 21/11/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
HSI V REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
21.598.815/0001-94
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
HSI Administradora e Participacoes Ltda.
Gestor
HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
21/11/2014
Registro do fundo
13/01/2015
Adaptação às regras de 2023
17/06/2024

Perguntas frequentes