HSI Special Opportunities III (2)
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 176,6 mi
22,6% dos R$ 780,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 169,5 mi
Integralizado
R$ 176,6 mi
Subscrito
R$ 780,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 169,5 mi, integralizado R$ 176,6 mi, subscrito R$ 780,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 169,5 mi | 0,96 | |
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 170,4 mi | 0,97 | |
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 140,9 mi | 0,80 | |
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 140,9 mi | 0,80 | |
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 200,8 mi | 1,14 | |
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 197,1 mi | 1,12 | |
| R$ 780,0 mi | R$ 780,0 mi | R$ 176,6 mi | 22,6% | R$ 173,4 mi | 0,98 | |
| R$ 130,0 mi | R$ 125,2 mi | R$ 125,2 mi | 100% | R$ 120,8 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 169,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 169,2 mi | 99,6% |
| Ações - 30V PARTICIPCNPJ 52.043.229/0001-07, quantidade 1.000 | R$ 169,2 mi | 99,6% |
| Ações - BONUS BCP PARTICIPCNPJ 44.127.075/0001-03, quantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 759,9 mil | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 219,185916 | R$ 759,9 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 43,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7.875,65 | 1.748,78889909 | R$ 95.009,11226581 |
| 2 | 1 | 160,73 | 35,68957264 | R$ 95.304,8183949 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 31/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/12/2023.
- Registro do fundo em 20/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.275.621/0001-44
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- HSI Administradora e Participacoes Ltda.
- Gestor
- HSI Gestora de Crédito Privado Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/12/2023
- Registro do fundo
- 20/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 20/12/2023