HSI Special Account IV
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 444,9 mi
89% dos R$ 500,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 581,0 mi
Integralizado
R$ 444,9 mi
Subscrito
R$ 500,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 581,0 mi, integralizado R$ 444,9 mi, subscrito R$ 500,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500,0 mi | R$ 500,0 mi | R$ 444,9 mi | 89% | R$ 581,0 mi | 1,31 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 441,7 mi | 147,2% | R$ 769,2 mi | 1,74 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 433,4 mi | 144,5% | R$ 745,8 mi | 1,72 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 432,6 mi | 144,2% | R$ 730,2 mi | 1,69 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 278,2 mi | 92,7% | R$ 562,1 mi | 2,02 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 276,3 mi | 92,1% | R$ 549,0 mi | 1,99 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 275,9 mi | 92% | R$ 287,3 mi | 1,04 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 275,5 mi | R$ 275,5 mi | 100% | R$ 277,9 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 825,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 568,9 mi | 68,9% |
| Ações - RIO ATLANTICA HOTEL SACNPJ 48.206.508/0001-77, quantidade 335.426.800 | R$ 347,2 mi | 42% |
| Ações - REC 109 EMPREEND. E PART. S.A. (JW MARRIOT)CNPJ 48.206.215/0001-90, quantidade 500.659.849 | R$ 221,7 mi | 26,8% |
| Debêntures | R$ 253,3 mi | 30,7% |
| RIO ATLANTICA HOTEL S/ACNPJ 26.994.986/0001-56, quantidade 104.834.989 | R$ 253,3 mi | 30,7% |
| Cotas de fundos | R$ 3,58 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.016,81464 | R$ 3,53 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 37,366982 | R$ 59,3 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 549,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.963,32 | 3.569,19198581 | R$ 162.777,48669812 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 09/02/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 23/01/2024.
- Constituição do fundo em 22/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HSI SPECIAL ACCOUNT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.617.647/0001-23
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- HSI Administradora e Participacoes Ltda.
- Gestor
- HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/01/2024
- Registro do fundo
- 23/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 23/01/2024