HSI Special Account II

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 452,7 mi

22,6% dos R$ 2,00 bi subscritos.

Integralizado R$ 452,7 miSaldo subscrito R$ 1,55 bi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 723,4 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,60. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 2,00 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 723,4 mi

Integralizado

R$ 452,7 mi

Subscrito

R$ 2,00 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 723,4 mi, integralizado R$ 452,7 mi, subscrito R$ 2,00 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 452,7 mi22,6%R$ 723,4 mi1,60
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 451,4 mi22,6%R$ 736,0 mi1,63
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 450,8 mi22,5%R$ 662,1 mi1,47
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 450,1 mi22,5%R$ 670,0 mi1,49
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 449,4 mi22,5%R$ 670,0 mi1,49
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 448,1 mi22,4%R$ 669,4 mi1,49
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 444,9 mi22,2%R$ 597,9 mi1,34
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 428,3 mi21,4%R$ 581,7 mi1,36
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 421,6 mi21,1%R$ 574,8 mi1,36
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 398,2 mi19,9%R$ 449,8 mi1,13
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 364,3 mi18,2%R$ 415,3 mi1,14
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 354,1 mi17,7%R$ 406,9 mi1,15
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 315,8 mi15,8%R$ 347,2 mi1,10
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 285,1 mi14,3%R$ 316,5 mi1,11
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 241,4 mi12,1%R$ 272,4 mi1,13
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 193,3 mi9,7%R$ 223,7 mi1,16
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 116,5 miR$ 116,5 mi100%R$ 116,6 mi1,00
informe trimestralR$ 86,7 miR$ 86,7 miR$ 86,7 mi100%R$ 86,5 mi1,00
informe trimestralR$ 73,5 miR$ 73,5 miR$ 73,5 mi100%R$ 73,4 mi1,00

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 735,3 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 729,1 mi99,1%
Ações - REC 2019 VIIICNPJ 35.497.439/0001-56, quantidade 436.899.967R$ 729,1 mi99,1%
Cotas de fundosR$ 6,29 mi0,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.813,180329R$ 6,29 mi0,9%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%

Valores a pagar: R$ 49,3 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1120.0003.726,87073313R$ 194.094,97421341

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2024.
  • Situação no cadastro em 29/04/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 26/02/2021.
  • Constituição do fundo em 21/01/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
HSI SPECIAL ACCOUNT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
40.903.778/0001-25
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
HSI Administradora e Participacoes Ltda.
Gestor
HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
21/01/2021
Registro do fundo
26/02/2021
Adaptação às regras de 2023
17/06/2024

Perguntas frequentes