HSI Special Account I

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 419,2 mi

27,9% dos R$ 1,50 bi subscritos.

Integralizado R$ 419,2 miSaldo subscrito R$ 1,08 bi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 238,9 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,57. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,50 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 533,0 mi para R$ 238,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 238,9 mi

Integralizado

R$ 419,2 mi

Subscrito

R$ 1,50 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 238,9 mi, integralizado R$ 419,2 mi, subscrito R$ 1,50 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 419,2 mi27,9%R$ 238,9 mi0,57
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 533,0 mi1,27
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 768,0 mi1,83
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 768,1 mi1,83
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 768,3 mi1,83
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 768,5 mi1,83
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 593,1 mi1,42
R$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 593,3 mi1,42
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 593,4 mi1,42
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 455,9 mi1,09
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,9 mi27,9%R$ 456,0 mi1,09
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,4 mi27,9%R$ 455,6 mi1,09
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,4 mi27,9%R$ 332,6 mi0,79
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,4 mi27,9%R$ 332,7 mi0,80
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 418,4 mi27,9%R$ 332,8 mi0,80
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 417,1 mi27,8%R$ 349,8 mi0,84
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 411,6 miR$ 411,6 mi100%R$ 383,1 mi0,93
informe trimestralR$ 404,1 miR$ 404,1 miR$ 404,1 mi100%R$ 375,7 mi0,93
informe trimestralR$ 399,6 miR$ 399,6 miR$ 399,6 mi100%R$ 371,2 mi0,93
informe trimestralR$ 1,50 biR$ 1,50 biR$ 390,6 mi26%R$ 364,1 mi0,93

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 832,0 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 832,0 mi100%
Ações - HILTON DO BRASIL LTDACNPJ 42.414.912/0001-50, quantidade 499.090.839R$ 832,0 mi100%
Cotas de fundosR$ 2,3 mil<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 0,652329R$ 2,3 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%

Valores a pagar: R$ 147,3 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1115.0004.271,9247962R$ 55.927,5390083

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2024.
  • Situação no cadastro em 04/11/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 04/07/2018.
  • Constituição do fundo em 20/06/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
HSI SPECIAL ACCOUNT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
30.828.864/0001-67
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
HSI Administradora e Participacoes Ltda.
Gestor
HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
20/06/2018
Registro do fundo
04/07/2018
Adaptação às regras de 2023
17/06/2024

Perguntas frequentes