HSI Real Estate VI Master
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 864,0 mi
36,2% dos R$ 2,38 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,40 bi
Integralizado
R$ 864,0 mi
Subscrito
R$ 2,38 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,40 bi, integralizado R$ 864,0 mi, subscrito R$ 2,38 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,38 bi | R$ 2,38 bi | R$ 864,0 mi | 36,2% | R$ 1,40 bi | 1,62 | |
| R$ 2,38 bi | R$ 2,38 bi | R$ 813,7 mi | 34,1% | R$ 1,25 bi | 1,54 | |
| R$ 2,38 bi | R$ 2,38 bi | R$ 808,5 mi | 33,9% | R$ 1,21 bi | 1,50 | |
| R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi | R$ 783,2 mi | 46,4% | R$ 943,4 mi | 1,20 | |
| R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi | R$ 742,4 mi | 44% | R$ 904,7 mi | 1,22 | |
| R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 506,8 mi | 33,8% | R$ 860,9 mi | 1,70 | |
| R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 442,7 mi | 29,5% | R$ 717,3 mi | 1,62 | |
| R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 442,7 mi | 29,5% | R$ 738,9 mi | 1,67 | |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 433,2 mi | 28,9% | R$ 723,6 mi | 1,67 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 368,5 mi | 24,6% | R$ 435,7 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 359,4 mi | 24% | R$ 425,8 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 340,5 mi | 22,7% | R$ 406,7 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 334,5 mi | 22,3% | R$ 400,2 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 282,0 mi | 18,8% | R$ 278,1 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 72,3 mi | 4,8% | R$ 70,0 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 38,2 mi | 2,5% | R$ 38,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 38,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 1,20 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,19 bi | 99% |
| Ações - REC LEBLONCNPJ 42.313.851/0001-34, quantidade 200.638.696 | R$ 400,2 mi | 33,3% |
| Ações - REC MALL UBERLANDIA ONCNPJ 42.311.873/0001-65, quantidade 86.722.060 | R$ 230,4 mi | 19,2% |
| Ações - REC JARDINS EMPREENDIMENTOSCNPJ 42.313.731/0001-37, quantidade 139.164.438 | R$ 187,1 mi | 15,6% |
| Ações - REC PINHEIROS 1230CNPJ 42.311.558/0001-38, quantidade 112.780.100 | R$ 153,4 mi | 12,8% |
| Ações - REC HOLDING PAULISTACNPJ 48.146.143/0001-32, quantidade 28.700.099 | R$ 127,6 mi | 10,6% |
| Ações - REC VERA CRUZ S.A.CNPJ 48.207.547/0001-99, quantidade 76.550.099 | R$ 89,8 mi | 7,5% |
| Ações - REC NEGOCIOS IMOBCNPJ 42.238.869/0001-19, quantidade 671.100 | R$ 671,1 mil | 0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 11,8 mi | 1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 3.398,166832 | R$ 11,8 mi | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,6 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20.384,22 | 5.495,14898532 | R$ 213.841,98112146 |
| 2 | 2 | 405,22 | 103,02783291 | R$ 213.493,31210252 |
| 3 | 1 | 60,2266 | 58,21578795 | R$ 213.682,6303874 |
| 4 | 1 | 942,30467 | 909,52767889 | R$ 213.834,21561986 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 15/04/2024.
- Situação no cadastro em 01/11/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/02/2021.
- Constituição do fundo em 21/01/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.916.976/0001-23
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- HSI Administradora e Participacoes Ltda.
- Gestor
- HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/01/2021
- Registro do fundo
- 26/02/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 15/04/2024