HSI Real Estate VI D
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 166,7 mi
81,2% dos R$ 205,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 203,4 mi
Integralizado
R$ 166,7 mi
Subscrito
R$ 205,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 203,4 mi, integralizado R$ 166,7 mi, subscrito R$ 205,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 205,3 mi | R$ 205,3 mi | R$ 166,7 mi | 81,2% | R$ 203,4 mi | 1,22 | |
| R$ 163,5 mi | R$ 163,5 mi | R$ 163,5 mi | 100% | R$ 185,8 mi | 1,14 | |
| R$ 147,7 mi | R$ 147,7 mi | R$ 147,7 mi | 100% | R$ 151,4 mi | 1,02 | |
| R$ 147,7 mi | R$ 147,7 mi | R$ 147,7 mi | 100% | R$ 150,5 mi | 1,02 | |
| R$ 147,7 mi | R$ 147,7 mi | R$ 147,7 mi | 100% | R$ 147,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 185,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 175,9 mi | 94,7% |
| HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 40.916.976/0001-23, quantidade 890 | R$ 175,9 mi | 94,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 9,76 mi | 5,3% |
| Título público federal - Venc. 2031-12-01Quantidade 539 | R$ 9,76 mi | 5,3% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 198 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 198 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 50 para 2 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.592,2469292 | 1.592,2469292 | R$ 121.381,86340677 |
| 2 | 1 | 75,1265543 | 75,1265543 | R$ 134.450,76130691 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/02/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/01/2024.
- Constituição do fundo em 05/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HSI REAL ESTATE VI D FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.411.960/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 05/01/2024
- Registro do fundo
- 08/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 08/01/2024