HSI Real Estate VI C
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,5 mi
78,1% dos R$ 13,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 98,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 12,6 mi
Integralizado
R$ 10,5 mi
Subscrito
R$ 13,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 12,6 mi, integralizado R$ 10,5 mi, subscrito R$ 13,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | R$ 10,5 mi | 78,1% | R$ 12,6 mi | 1,19 | |
| R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | R$ 10,2 mi | 75,6% | R$ 11,4 mi | 1,12 | |
| R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | R$ 10,2 mi | 75,6% | R$ 11,5 mi | 1,13 | |
| R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | R$ 10,2 mi | 75,6% | R$ 9,41 mi | 0,92 | |
| R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | R$ 10,2 mi | 75,6% | R$ 9,37 mi | 0,92 |
Investimento em outros FIPs
R$ 12,4 mi, 98,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 11,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 11,5 mi | 99,7% |
| HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 40.916.976/0001-23, quantidade 54,586452 | R$ 10,8 mi | 93,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 191,145669 | R$ 670,4 mil | 5,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 32,4 mil | 0,3% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 32,4 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 28,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 135 | 105,06670983 | R$ 119.750,46121038 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/01/2025: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 16/04/2024.
- Registro do fundo em 29/03/2022.
- Constituição do fundo em 03/10/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HSI REAL ESTATE VI C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.650.838/0001-30
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- HSI Administradora e Participacoes Ltda.
- Gestor
- HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 03/10/2019
- Registro do fundo
- 29/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 16/04/2024