HSI IV Real Estate

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Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 1,53 bi

85,2% dos R$ 1,80 bi subscritos.

Integralizado R$ 1,53 biSaldo subscrito R$ 266,6 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 349,8 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,23. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 1,80 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 349,8 mi

Integralizado

R$ 1,53 bi

Subscrito

R$ 1,80 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 349,8 mi, integralizado R$ 1,53 bi, subscrito R$ 1,80 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 349,8 mi0,23
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 328,8 mi0,21
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 355,2 mi0,23
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 354,3 mi0,23
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 354,2 mi0,23
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 344,8 mi0,22
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 402,8 mi0,26
R$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 401,6 mi0,26
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 401,9 mi0,26
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 420,8 mi0,27
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 426,9 mi0,28
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 426,9 mi0,28
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 372,1 mi0,24
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 371,7 mi0,24
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 375,7 mi0,25
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 432,2 mi0,28
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,53 biR$ 1,15 bi75,1%R$ 481,3 mi0,42
informe trimestralR$ 1,15 biR$ 1,15 biR$ 1,15 bi100%R$ 474,4 mi0,41
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 475,4 mi0,31
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 1,53 bi85,2%R$ 475,9 mi0,31

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 325,8 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 322,5 mi99%
Ações - 2.0 HOTEIS S.ACNPJ 17.261.628/0001-43, quantidade 96.518.604R$ 174,0 mi53,4%
Ações - REC SAPHYR CIANECNPJ 14.335.686/0001-86, quantidade 88.123.726R$ 132,1 mi40,5%
Ações - GJP BOSSA NOVACNPJ 17.863.504/0001-38, quantidade 469.037.627R$ 16,3 mi5%
Cotas de fundosR$ 3,37 mi1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 972,702726R$ 3,37 mi1%
Caixa e compromissadasR$ 100<0,1%
DisponibilidadesR$ 100<0,1%

Valores a pagar: R$ 2,81 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1318.00016.396,30326948R$ 21.336,29394445

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2024.
  • Situação no cadastro em 06/01/2012: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 16/12/2011.
  • Registro do fundo em 22/11/2011.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
HSI IV REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do fundo e da classe
14.609.746/0001-01
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
HSI Administradora e Participacoes Ltda.
Gestor
HSI Gestora de Real Estate Private Equity Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Constituição
16/12/2011
Registro do fundo
22/11/2011
Adaptação às regras de 2023
17/06/2024

Perguntas frequentes