HPT II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 411,4 mi
79,1% dos R$ 520,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,43 mi
Integralizado
R$ 411,4 mi
Subscrito
R$ 520,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,43 mi, integralizado R$ 411,4 mi, subscrito R$ 520,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,43 mi | 0,02 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,34 mi | 0,02 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,25 mi | 0,02 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,16 mi | 0,01 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,07 mi | 0,01 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,03 mi | 0,01 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 6,03 mi | 0,01 | |
| R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 449,7 mi | 1,09 | |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 495,1 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 432,1 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 775,6 mi | 1,89 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 566,1 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 797,0 mi | 1,94 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 867,9 mi | 2,11 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 840,1 mi | 2,04 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 1,42 bi | 3,45 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 1,27 bi | 3,10 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 1,91 bi | 4,64 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 2,01 bi | 4,89 |
| informe trimestral | R$ 520,0 mi | R$ 520,0 mi | R$ 411,4 mi | 79,1% | R$ 2,26 bi | 5,49 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 6,36 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,35 mi | 99,9% |
| LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 4.405.018,47007 | R$ 6,35 mi | 99,9% |
| Valores a receber | R$ 8,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 63,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 520.000.000 | 411.386.757 | R$ 0,01561889 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/12/2015: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/09/2014.
- Registro do fundo em 21/08/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HPT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.867.212/0001-88
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Gestor
- Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 01/09/2014
- Registro do fundo
- 21/08/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025