Horeb
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 454,9 mi
100% dos R$ 454,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 454,9 mi
Integralizado
R$ 454,9 mi
Subscrito
R$ 454,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 454,9 mi, integralizado R$ 454,9 mi, subscrito R$ 454,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 454,9 mi | R$ 454,9 mi | 100% | R$ 454,9 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 454,9 mi | R$ 454,9 mi | 100% | R$ 454,9 mi | 1,00 | |
| R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | 100% | R$ 455,0 mi | 659,03 | |
| R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | 100% | R$ 455,2 mi | 659,35 | |
| R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | 100% | R$ 455,5 mi | 659,76 | |
| R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | R$ 690,4 mil | 100% | R$ 455,8 mi | 660,10 | |
| R$ 685,4 mil | R$ 685,4 mil | R$ 685,4 mil | 100% | R$ 420,5 mi | 613,52 | |
| R$ 420,2 mi | R$ 420,2 mi | R$ 420,2 mi | 100% | R$ 420,1 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 64,7 mil | R$ 64,7 mil | R$ 64,7 mil | 100% | R$ 54,9 mil | 0,85 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre o ativo total de R$ 456,1 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 455,8 mi | 99,9% |
| Ações - MONTE SANTO S.A.CNPJ 02.433.912/0001-82, quantidade 464.000 | R$ 455,8 mi | 99,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 753 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 753 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 275,0 mil | 0,1% |
| AFAC (CRÉDITO) | R$ 275,0 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,56 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65,14557871 | 65,14557871 | R$ 6.982.467,09519483 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 08/02/2024.
- Situação no cadastro em 07/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/07/2023.
- Registro do fundo em 13/07/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HOREB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.414.550/0001-98
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 13/07/2023
- Registro do fundo
- 13/07/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 08/02/2024