Hockenheim de Ilimitada
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,87 mi
100% dos R$ 8,87 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 7,28 mi
Integralizado
R$ 8,87 mi
Subscrito
R$ 8,87 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 7,28 mi, integralizado R$ 8,87 mi, subscrito R$ 8,87 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,87 mi | R$ 8,87 mi | R$ 8,87 mi | 100% | R$ 7,28 mi | 0,82 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 7,32 mi | 0,71 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 7,36 mi | 0,72 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 100% | R$ 8,96 mi | 0,89 | |
| R$ 9,28 mi | R$ 9,28 mi | R$ 9,28 mi | 100% | R$ 7,73 mi | 0,83 | |
| R$ 7,93 mi | R$ 7,93 mi | R$ 7,93 mi | 100% | R$ 6,45 mi | 0,81 | |
| R$ 4,51 mi | R$ 4,51 mi | R$ 4,51 mi | 100% | R$ 4,46 mi | 0,99 | |
| R$ 723,0 mil | R$ 723,0 mil | R$ 723,0 mil | 100% | R$ 704,0 mil | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 16,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 12,2 mi | 74,3% |
| A es - GRAND TOURERCNPJ 58.991.048/0001-99, quantidade 6.200.500 | R$ 6,20 mi | 37,8% |
| A es - EP TOME S.ACNPJ 53.160.191/0001-15, quantidade 2.500.000 | R$ 2,50 mi | 15,2% |
| A es - GAUDI SACNPJ 59.004.055/0001-12, quantidade 1.450.500 | R$ 1,45 mi | 8,8% |
| A es - GIFTSACNPJ 46.478.205/0001-88, quantidade 112.501 | R$ 900,0 mil | 5,5% |
| A es - PONTEVEDRA SACNPJ 57.654.420/0001-09, quantidade 600.500 | R$ 600,5 mil | 3,7% |
| A es - SPLIT 71 ADMCNPJ 57.364.746/0001-00, quantidade 537.479 | R$ 537,5 mil | 3,3% |
| Outras aplicações | R$ 503,9 mil | 3,1% |
| Sem classifica o - MUTUO HELPPI TECNOLOGIACNPJ 46.642.650/0001-31, quantidade 1 | R$ 503,9 mil | 3,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 4,7 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 3,71 mi | 22,6% |
| VENDA DE PARTICIPA O | R$ 2,32 mi | 14,1% |
| AFAC (CR DITO) | R$ 1,08 mi | 6,6% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 300,0 mil | 1,8% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O | R$ 11,2 mil | 0,1% |
| MERCADO SECUND RIO - VENDA | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 9,10 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.977,36015094 | 13.977,36015094 | R$ 520,8697602 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 20/03/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 26/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/12/2023.
- Constituição do fundo em 22/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.303.075/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 22/12/2023
- Registro do fundo
- 26/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/12/2023