HMV

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 264,0 mi

86,3% dos R$ 305,9 mi subscritos.

Integralizado R$ 264,0 miSaldo subscrito R$ 41,9 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 406,1 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,54. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 305,91 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 406,1 mi

Integralizado

R$ 264,0 mi

Subscrito

R$ 305,9 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 406,1 mi, integralizado R$ 264,0 mi, subscrito R$ 305,9 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 305,91 biR$ 305,9 miR$ 264,0 mi86,3%R$ 406,1 mi1,54
R$ 305,9 miR$ 305,9 miR$ 305,9 mi100%R$ 437,0 mi1,43
R$ 423,8 miR$ 423,8 miR$ 423,8 mi100%R$ 423,7 mi1,00
R$ 305,91 biR$ 305,9 miR$ 264,0 mi86,3%R$ 428,1 mi1,62
R$ 305,9 miR$ 305,9 miR$ 305,9 mi100%R$ 252,9 mi0,83
R$ 305,9 miR$ 305,9 miR$ 305,9 mi100%R$ 252,4 mi0,83
R$ 305,9 miR$ 305,9 miR$ 305,9 mi100%R$ 249,6 mi0,82
R$ 301,5 miR$ 301,5 miR$ 301,5 mi100%R$ 243,9 mi0,81
informe trimestralR$ 301,5 miR$ 301,5 miR$ 301,5 mi100%R$ 231,1 mi0,77
informe trimestralR$ 244,8 miR$ 244,8 miR$ 244,8 mi100%R$ 160,5 mi0,66
informe trimestralR$ 244,8 miR$ 244,8 miR$ 244,8 mi100%R$ 160,5 mi0,66
informe trimestralR$ 244,8 miR$ 244,8 miR$ 244,8 mi100%R$ 160,6 mi0,66
informe trimestralR$ 241,8 miR$ 241,8 miR$ 241,8 mi100%R$ 124,8 mi0,52
informe trimestralR$ 231,8 miR$ 231,8 miR$ 231,8 mi100%R$ 111,5 mi0,48
informe trimestralR$ 231,8 miR$ 231,8 miR$ 231,8 mi100%R$ 125,7 mi0,54
informe trimestralR$ 223,8 miR$ 223,8 miR$ 223,8 mi100%R$ 118,9 mi0,53
informe trimestralR$ 220,8 miR$ 220,8 miR$ 220,8 mi100%R$ 116,5 mi0,53
informe trimestralR$ 220,8 miR$ 220,8 miR$ 220,8 mi100%R$ 117,0 mi0,53
informe trimestralR$ 217,8 miR$ 217,8 miR$ 217,8 mi100%R$ 114,2 mi0,52
informe trimestralR$ 211,5 miR$ 211,5 miR$ 211,5 mi100%R$ 117,6 mi0,56

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 438,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 395,5 mi90,3%
MOVECTA AÇÕESCNPJ 58.317.751/0001-16, quantidade 2.467R$ 231,0 mi52,7%
FHV AÇÕESCNPJ 96.612.585/0003-31, quantidade 1.291.270R$ 164,5 mi37,5%
Cotas de fundosR$ 27,5 mi6,3%
BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 16.854.510/0001-66, quantidade 3.318.111R$ 7,40 mi1,7%
SUBORDINADA JUNIORCNPJ 63.269.491/0001-90, quantidade 6.846R$ 7,22 mi1,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 3.590R$ 6,37 mi1,5%
BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 43.619.349/0001-19, quantidade 2.400R$ 3,56 mi0,8%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.598.155/0001-01, quantidade 5.131.495R$ 2,87 mi0,7%
TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 16.973.196/0001-30, quantidade 3.893R$ 84,5 mil<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 10,2 mi2,3%
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOBCNPJ 02.038.232/0001-64, quantidade 800.000.000R$ 10,2 mi2,3%
Caixa e compromissadasR$ 470,9 mil0,1%
JUDICIAL BLOQCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 469,9 mil0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 4,59 mi1%
AFACVEROSIII AFACCNPJ 40.691.823/0001-25R$ 1,00 mi0,2%
VEROS H XII AFACCNPJ 40.691.823/0001-25R$ 1,00 mi0,2%
AFAC VEROSII AFACCNPJ 40.691.823/0001-25R$ 750,0 mil0,2%
AFAC VEROS I AFACCNPJ 40.691.823/0001-25R$ 750,0 mil0,2%
VEROS HOSPT AFACCNPJ 40.691.823/0001-25R$ 500,0 mil0,1%
AFACVEROS IV AFACCNPJ 40.691.823/0001-25R$ 500,0 mil0,1%
VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 83,9 mil<0,1%
CVM DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 4,9 mil<0,1%
ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90R$ 748<0,1%

Valores a pagar: R$ 45,0 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos4 cotistas

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
14480.483,79163794480.483,79163794R$ 845,17090965

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
  • Situação no cadastro em 18/12/2009: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 09/10/2009.
  • Registro do fundo em 09/10/2009.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
11.128.861/0001-76
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
Constituição
09/10/2009
Registro do fundo
09/10/2009
Adaptação às regras de 2023
18/06/2025

Perguntas frequentes