Hix Saas I Feeder
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 44,9 mi
94,2% dos R$ 47,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 56,3 mi
Integralizado
R$ 44,9 mi
Subscrito
R$ 47,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 56,3 mi, integralizado R$ 44,9 mi, subscrito R$ 47,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | R$ 44,9 mi | 94,2% | R$ 56,3 mi | 1,25 | |
| R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | R$ 44,9 mi | 91,6% | R$ 51,0 mi | 1,14 | |
| R$ 49,1 mi | R$ 49,1 mi | R$ 43,0 mi | 87,6% | R$ 58,2 mi | 1,36 | |
| R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | R$ 43,0 mi | 88,3% | R$ 61,6 mi | 1,43 | |
| R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | R$ 43,0 mi | 88,3% | R$ 58,2 mi | 1,36 | |
| R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | R$ 43,0 mi | 88,3% | R$ 61,4 mi | 1,43 | |
| R$ 47,8 mi | R$ 47,8 mi | R$ 43,0 mi | 89,8% | R$ 60,6 mi | 1,41 | |
| R$ 5,52 mi | R$ 5,52 mi | R$ 43,0 mi | 778,1% | R$ 58,7 mi | 1,37 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 53,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 298,2 mil | 0,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 55.680,49 | R$ 298,2 mil | 0,6% |
| Outras aplicações | R$ 53,2 mi | 99,4% |
| Fundo Offshore - HIX SAAS I LPQuantidade 8.307.904 | R$ 53,2 mi | 99,4% |
Valores a pagar: R$ 29,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
79 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 0 | 42.952.500,008732 | R$ 1,3102891 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Regulamento, competência de 20/03/2024.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento, competência de 20/03/2024.Custódia: Não cobrada.
Regulamento, competência de 20/03/2024.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 20/03/2024.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 20/03/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Troca de auditor em 01/04/2024: de Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda para KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição do fundo em 20/03/2024.
- Registro do fundo em 20/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2024.
- Situação no cadastro em 20/03/2024: em funcionamento normal.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.246.602/0001-73
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Hix Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/03/2024
- Registro do fundo
- 20/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 20/03/2024