Helios
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2025.
Informe do fundo, CNPJ 45.276.517/0001-46
Capital integralizado
R$ 2,45 mi
75,1% dos R$ 3,26 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Último informe disponível: 31/12/2025.
O patrimônio líquido passou de R$ 1,05 mi para R$ 1,48 mi entre 31/08 e 31/12/2025.
Patrimônio e capital
13 informes, de 30/06/2022 a 31/12/2025
Informe de 31/12/2025
Patrimônio líquido
R$ 1,48 mi
Integralizado
R$ 2,45 mi
Subscrito
R$ 3,26 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 1,48 mi, integralizado R$ 2,45 mi, subscrito R$ 3,26 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,26 mi | R$ 3,26 mi | R$ 2,45 mi | 75,1% | R$ 1,48 mi | 0,60 | |
| R$ 2,70 mi | R$ 2,70 mi | R$ 2,12 mi | 78,4% | R$ 1,05 mi | 0,50 | |
| R$ 1,80 mi | R$ 1,80 mi | R$ 0 | 0% | R$ 1,19 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 1,80 mi | R$ 1,80 mi | R$ 0 | 0% | R$ 1,33 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 1,80 mi | R$ 19,8 mi | R$ 1,80 mi | 9,1% | R$ 1,46 mi | 0,81 | |
| R$ 1,80 mi | R$ 19,8 mi | R$ 1,80 mi | 9,1% | R$ 1,10 mi | 0,61 | |
| R$ 1,80 mi | R$ 1,80 mi | R$ 1,80 mi | 100% | R$ 1,11 mi | 0,62 | |
| informe trimestral | R$ 1,80 mi | R$ 19,8 mi | R$ 1,80 mi | 9,1% | R$ 1,22 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 1,80 mi | R$ 19,8 mi | R$ 1,80 mi | 9,1% | R$ 1,31 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 1,80 mi | R$ 19,8 mi | R$ 1,80 mi | 9,1% | R$ 1,40 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | 100% | R$ 1,37 mi | 0,81 |
| informe trimestral | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | 100% | R$ 1,46 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | R$ 1,50 mi | 100% | R$ 1,34 mi | 0,90 |
| informe trimestral | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 933,6 mil | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 1,43 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/12/2025.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,42 mi | 99,8% |
| Ações - HTEBAHIA SPE LTDACNPJ 45.639.392/0001-71, quantidade 16.207 | R$ 1,42 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 2,0 mil | 0,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 24,45837 | R$ 2,0 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 277 | <0,1% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 277 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 477,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/12/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3.256,00001 | 28,56001 | R$ 51.785,30084548 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 02/12/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Registro do fundo em 18/02/2022.
- Constituição do fundo em 09/02/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 45.276.517/0001-46
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/12/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/12/2025
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- BDR Investimentos Ltda.
- Constituição
- 09/02/2022
- Registro do fundo
- 18/02/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025