Healthcare
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 120,1 mi
75,1% dos R$ 160,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 91,1 mi para R$ 120,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 18,1% do subscrito de R$ 160,0 mi.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 257,7 mi
Integralizado
R$ 120,1 mi
Subscrito
R$ 160,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 257,7 mi, integralizado R$ 120,1 mi, subscrito R$ 160,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 120,1 mi | 75,1% | R$ 257,7 mi | 2,15 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 91,1 mi | 56,9% | R$ 228,8 mi | 2,51 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 82,2 mi | 51,4% | R$ 220,0 mi | 2,68 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 64,9 mi | 40,5% | R$ 192,1 mi | 2,96 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 55,8 mi | 34,9% | R$ 55,7 mi | 1,00 | |
| R$ 160,0 mi | R$ 160,0 mi | R$ 52,8 mi | 33% | R$ 50,9 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 228,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 228,1 mi | 99,7% |
| Ações - 23 DE MAIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDACNPJ 58.423.900/0001-21, quantidade 90.090.000 | R$ 228,1 mi | 99,7% |
| Cotas de fundos | R$ 788,4 mil | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 219,602751 | R$ 788,2 mil | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 43.690.520/0001-86, quantidade 0,089927 | R$ 148 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 148 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 148 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 99,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.600.000 | 1.200.957,5689 | R$ 214,58415782 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 18/12/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/12/2024.
- Constituição do fundo em 28/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.324.160/0001-76
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/11/2024
- Registro do fundo
- 03/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024