Headline XP Venture Capital 3 Feeder 1
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 466,6 mi
51% dos R$ 915,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 103% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 661,6 mi
Integralizado
R$ 466,6 mi
Subscrito
R$ 915,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 661,6 mi, integralizado R$ 466,6 mi, subscrito R$ 915,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 466,6 mi | 51% | R$ 661,6 mi | 1,42 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 466,6 mi | 51% | R$ 633,5 mi | 1,36 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 466,6 mi | 51% | R$ 428,5 mi | 0,92 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 414,6 mi | 45,3% | R$ 381,2 mi | 0,92 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 60,5 mi | 6,6% | R$ 284,2 mi | 4,70 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 60,5 mi | 6,6% | R$ 216,2 mi | 3,57 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 60,5 mi | 6,6% | R$ 180,2 mi | 2,98 | |
| R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 210,1 mil | 0% | R$ 171,8 mi | 817,62 | |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 209,9 mi | 22,9% | R$ 177,2 mi | 0,84 |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 141,2 mi | 15,4% | R$ 114,4 mi | 0,81 |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 88,4 mi | 9,6% | R$ 66,4 mi | 0,75 |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 88,4 mi | 9,6% | R$ 70,8 mi | 0,80 |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 476,4 mi | 52% | R$ 64,7 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 41,0 mi | 4,5% | R$ 35,2 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 915,7 mi | R$ 915,7 mi | R$ 41,0 mi | 4,5% | R$ 39,3 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
R$ 681,4 mi, 103% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 679,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,95 mi | 0,6% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 3.287.875,096746 | R$ 3,95 mi | 0,6% |
| Outras aplicações | R$ 658,0 mi | 96,9% |
| HEADLINE MASTER FIPCNPJ 44.466.366/0001-26, quantidade 397.391,915153 | R$ 658,0 mi | 96,9% |
| Valores a receber | R$ 17,0 mi | 2,5% |
Valores a pagar: R$ 44,3 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
12.448 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.211 | 666.982 | 344.029,02815 | R$ 1.247,80408313 |
| 2 | 237 | 248.700.000 | 126.082,56575738 | R$ 1.247,80408292 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/06/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 06/04/2022.
- Constituição do fundo em 29/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.466.443/0001-48
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/11/2021
- Registro do fundo
- 06/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025