Headline Venture Capital 3 Feeder 2
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 42,7 mi
60,4% dos R$ 70,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 61,9 mi
Integralizado
R$ 42,7 mi
Subscrito
R$ 70,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 61,9 mi, integralizado R$ 42,7 mi, subscrito R$ 70,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 42,7 mi | 60,4% | R$ 61,9 mi | 1,45 | |
| R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 39,4 mi | 55,8% | R$ 58,9 mi | 1,49 | |
| R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 34,9 mi | 49,3% | R$ 34,5 mi | 0,99 | |
| R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 33,8 mi | 47,8% | R$ 34,3 mi | 1,02 | |
| R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 24,1 mi | 34,1% | R$ 23,5 mi | 0,97 | |
| R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 15,5 mi | 21,9% | R$ 14,9 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
R$ 62,0 mi, 100,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 59,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,43 mi | 2,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 820.105 | R$ 1,43 mi | 2,4% |
| Outras aplicações | R$ 57,6 mi | 97,6% |
| HEADLINE. CFCNPJ 44.466.366/0001-26, quantidade 34.806 | R$ 57,6 mi | 97,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 108 | <0,1% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 108 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 34,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
17 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 22.186,43 | 13.395,81 | R$ 1.464,54 |
| 2 | 3 | 47.981,81 | 28.970,65 | R$ 1.461,02 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 10/07/2024: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/12/2023.
- Constituição do fundo em 31/08/2023.
- Registro do fundo em 31/08/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.028.844/0001-44
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 31/08/2023
- Registro do fundo
- 31/08/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 08/12/2023