Headline Prime I
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 18,1 mi
29% dos R$ 62,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 49,0 mi
Integralizado
R$ 18,1 mi
Subscrito
R$ 62,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 49,0 mi, integralizado R$ 18,1 mi, subscrito R$ 62,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | R$ 18,1 mi | 29% | R$ 49,0 mi | 2,72 | |
| R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | R$ 18,1 mi | 29% | R$ 44,4 mi | 2,46 | |
| R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | R$ 18,1 mi | 29% | R$ 17,7 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 45,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 18,8 mi | 41,5% |
| HERO SEGUROSCNPJ 41.992.309/0001-92, quantidade 943 | R$ 18,8 mi | 41,5% |
| Cotas de fundos | R$ 1,24 mi | 2,7% |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.346.708/0001-16, quantidade 1.036.822,27471 | R$ 1,24 mi | 2,7% |
| Outras aplicações | R$ 23,5 mi | 51,9% |
| WELLHUB, INC.Quantidade 62.617 | R$ 17,0 mi | 37,4% |
| BLIPS PARTICIPACOESCNPJ 52.269.785/0001-04, quantidade 382 | R$ 3,67 mi | 8,1% |
| CONDOCONTA LTDQuantidade 4.000 | R$ 2,86 mi | 6,3% |
| Valores a receber | R$ 1,77 mi | 3,9% |
Valores a pagar: R$ 107,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1.141 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.118 | 46.318 | 13.434,03209 | R$ 1.621,33220326 |
| 2 | 18 | 14.800 | 4.292,57785 | R$ 1.621,33220685 |
| 3 | 5 | 1.115 | 323,39354 | R$ 1.621,33221529 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/11/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/08/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/08/2025.
- Constituição do fundo em 22/08/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HEADLINE PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.378.077/0001-57
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 22/08/2025
- Registro do fundo
- 25/08/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 25/08/2025