HC278
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 39,2 mi
82,5% dos R$ 47,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 62,5 mi
Integralizado
R$ 39,2 mi
Subscrito
R$ 47,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 62,5 mi, integralizado R$ 39,2 mi, subscrito R$ 47,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 39,2 mi | 82,5% | R$ 62,5 mi | 1,59 | |
| R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 39,1 mi | 82,2% | R$ 62,5 mi | 1,60 | |
| R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 36,5 mi | 76,8% | R$ 60,0 mi | 1,64 | |
| R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | 100% | R$ 60,1 mi | 1,26 | |
| R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | R$ 47,5 mi | 100% | R$ 64,7 mi | 1,36 | |
| R$ 44,1 mi | R$ 44,1 mi | R$ 44,1 mi | 100% | R$ 61,2 mi | 1,39 | |
| R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | 100% | R$ 56,9 mi | 1,43 | |
| R$ 45,8 mi | R$ 45,8 mi | R$ 45,8 mi | 100% | R$ 56,7 mi | 1,24 | |
| informe trimestral | R$ 45,7 mi | R$ 45,7 mi | R$ 45,7 mi | 100% | R$ 56,6 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 49,0 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 26,1 mi | 100% | R$ 37,2 mi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 7,80 mi | R$ 7,80 mi | R$ 7,80 mi | 100% | R$ 36,1 mi | 4,63 |
| informe trimestral | R$ 7,78 mi | R$ 7,78 mi | R$ 7,78 mi | 100% | R$ 36,2 mi | 4,65 |
| informe trimestral | R$ 4,25 mi | R$ 4,25 mi | R$ 4,25 mi | 100% | R$ 32,7 mi | 7,70 |
| informe trimestral | R$ 11,4 mil | R$ 11,4 mil | R$ 11,4 mil | 100% | R$ 46,3 mi | 4.047,44 |
| informe trimestral | R$ 5,63 mi | R$ 5,63 mi | R$ 5,63 mi | 100% | R$ 42,7 mi | 7,57 |
| informe trimestral | R$ 6,72 mi | R$ 6,72 mi | R$ 6,72 mi | 100% | R$ 42,8 mi | 6,37 |
| informe trimestral | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | 100% | R$ 36,9 mi | 2,95 |
| informe trimestral | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | 100% | R$ 32,2 mi | 2,58 |
| informe trimestral | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | 100% | R$ 34,6 mi | 2,77 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 72,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 3,0 mil | <0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 2,143139 | R$ 3,0 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 72,8 mi | 99,9% |
| N.L.O.S.P.E.Quantidade 70.000.000 | R$ 70,0 mi | 96% |
| MINERY MININGQuantidade 267.000 | R$ 2,84 mi | 3,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 41,4 mil | 0,1% |
| Disponibilidade | R$ 41,4 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16.005,35959847 | 16.729,96611987 | R$ 3.735,35918915 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/03/2025.
- Situação no cadastro em 30/12/2019: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/11/2019.
- Constituição do fundo em 01/08/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.525.200/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 01/08/2019
- Registro do fundo
- 05/11/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 20/03/2025