Hatikvah
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 693,2 mi
96,8% dos R$ 716,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
3 informes, de 31/12/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 691,6 mi
Integralizado
R$ 693,2 mi
Subscrito
R$ 716,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 691,6 mi, integralizado R$ 693,2 mi, subscrito R$ 716,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 716,0 mi | R$ 693,2 mi | 96,8% | R$ 691,6 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 691,2 mi | R$ 691,2 mi | 100% | R$ 691,2 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 2,70 mi | R$ 500,0 mil | 18,5% | R$ 464,3 mil | 0,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 711,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 711,3 mi | 100% |
| DM 26 Participações S.A.Quantidade 711.347.000 | R$ 711,3 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 255,5 mil | <0,1% |
| Título público federal - Venc. 2028-01-01Quantidade 255,680126 | R$ 255,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 32,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 20,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19.765.180,0880048 | 19.765.180,0880048 | R$ 34,98930981 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/11/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/11/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/11/2025.
- Constituição do fundo em 18/06/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HATIKVAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.387.782/0001-58
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Gestor
- Fortis Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 18/06/2025
- Registro do fundo
- 04/11/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 04/11/2025