Harpya S Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,66 mi
100% dos R$ 1,66 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,69 mi
Integralizado
R$ 1,66 mi
Subscrito
R$ 1,66 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,69 mi, integralizado R$ 1,66 mi, subscrito R$ 1,66 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,66 mi | R$ 1,66 mi | R$ 1,66 mi | 100% | R$ 1,69 mi | 1,02 | |
| R$ 1,66 mi | R$ 1,66 mi | R$ 1,66 mi | 100% | R$ 1,57 mi | 0,95 | |
| R$ 200,0 mil | R$ 1,66 mi | R$ 1,66 mi | 100% | R$ 1,62 mi | 0,98 | |
| R$ 200,0 mil | R$ 1,57 mi | R$ 1,57 mi | 100% | R$ 1,58 mi | 1,00 | |
| R$ 200,0 mil | R$ 1,57 mi | R$ 1,57 mi | 100% | R$ 1,64 mi | 1,04 | |
| R$ 200,0 mil | R$ 1,57 mi | R$ 1,57 mi | 100% | R$ 787,8 mil | 0,50 | |
| R$ 7,44 mi | R$ 7,44 mi | R$ 7,44 mi | 100% | R$ 7,44 mi | 1,00 | |
| R$ 7,21 mi | R$ 7,21 mi | R$ 7,21 mi | 100% | R$ 7,21 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | 100% | R$ 1,25 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 1,24 mi | R$ 1,24 mi | R$ 1,24 mi | 100% | R$ 1,24 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 1,30 mi | R$ 1,30 mi | R$ 1,30 mi | 100% | R$ 1,30 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 1,25 mi | R$ 1,25 mi | R$ 1,35 mi | 108% | R$ 1,25 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mil | R$ 126,6 mil | R$ 126,6 mil | 100% | R$ 126,6 mil | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | R$ 300,0 mil | 100% | R$ 226,9 mil | 0,76 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil | 100% | R$ 174,4 mil | 0,87 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 1,72 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 1,72 mi | 99,8% |
| AMVB PARTICIPAÇÕESQuantidade 45.000 | R$ 1,54 mi | 89,4% |
| 261/MÚTUO AMVB/AMVB PARTICIPAÇÕES/060326/310350Quantidade 1 | R$ 179,3 mil | 10,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,5 mil | 0,2% |
| Disponibilidade | R$ 3,5 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 31,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.656,6102 | 1.656,61019 | R$ 3.920,49888185 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/09/2024.
- Registro do fundo em 09/05/2022.
- Situação no cadastro em 09/05/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 06/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HARPYA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.358.046/0001-27
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- MF Pepper Serviços Financeiros Ltda.
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 06/05/2022
- Registro do fundo
- 09/05/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 17/09/2024