Harpia de Fundos de Investimento em Participação FIC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,42 mi
100% dos R$ 2,42 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,21 mi
Integralizado
R$ 2,42 mi
Subscrito
R$ 2,42 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,21 mi, integralizado R$ 2,42 mi, subscrito R$ 2,42 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,42 mi | R$ 2,42 mi | R$ 2,42 mi | 100% | R$ 2,21 mi | 0,91 | |
| R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | 100% | R$ 2,28 mi | 0,29 | |
| R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | 100% | R$ 2,34 mi | 0,30 | |
| R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | 100% | R$ 2,41 mi | 0,31 | |
| R$ 5,47 mi | R$ 5,47 mi | R$ 5,47 mi | 100% | R$ 2,49 mi | 0,46 | |
| R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi | R$ 5,41 mi | 100% | R$ 2,49 mi | 0,46 | |
| R$ 5,25 mi | R$ 5,25 mi | R$ 5,25 mi | 100% | R$ 2,39 mi | 0,46 | |
| R$ 5,49 mi | R$ 5,49 mi | R$ 5,49 mi | 100% | R$ 997valor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado | |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| informe trimestral | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | 100% | R$ 2,91 mi | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | R$ 4,62 mi | 100% | R$ 2,96 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 2,31 mi | R$ 2,31 mi | R$ 2,31 mi | 100% | R$ 2,90 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | 100% | R$ 2,95 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | 100% | R$ 2,19 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | 100% | R$ 2,24 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi | 100% | R$ 2,29 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 2,52 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,52 mi | 99,8% |
| Ações - MONDOPASS S/ACNPJ 22.162.569/0001-96, quantidade 2.490.049.756 | R$ 2,52 mi | 99,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 117 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 117 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 4,6 mil | 0,2% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | R$ 4,0 mil | 0,2% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 634 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 311,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.672,38536667 | 2.672,38536667 | R$ 827,43863875 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/11/2024.
- Situação no cadastro em 04/04/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/02/2022.
- Constituição do fundo em 17/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.282.620/0001-48
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/02/2021
- Registro do fundo
- 16/02/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 21/11/2024