Hankoe

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 940,0 mi

100% dos R$ 940,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 940,0 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 2,32 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 2,47. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 940,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 2,32 bi

Integralizado

R$ 940,0 mi

Subscrito

R$ 940,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,32 bi, integralizado R$ 940,0 mi, subscrito R$ 940,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,32 bi2,47
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,37 bi2,52
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,44 bi2,60
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,41 bi2,57
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,39 bi2,54
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,55 bi2,71
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,55 bi2,71
R$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,60 bi2,77
informe trimestralR$ 940,0 miR$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,76 bi2,94
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 3,18 bi3,38
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 3,18 bi3,38
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 3,14 bi3,34
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 3,19 bi3,39
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 3,18 bi3,38
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,96 bi3,15
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 00,00
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,89 bi3,07
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,76 bi2,94
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,77 bi2,95
informe trimestralR$ 0R$ 940,0 miR$ 940,0 mi100%R$ 2,70 bi2,87

Investimento em outros FIPs

R$ 63,5 mi, 2,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 2,37 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1,89 bi79,7%
LORENTZEN EMPREENDIMENTOS S/AQuantidade 230.989.184R$ 1,19 bi50,4%
CLOVER RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEISQuantidade 79.017.063R$ 187,5 mi7,9%
ELDRY SAUDE HOLDING S.A.Quantidade 18.449R$ 161,0 mi6,8%
GNLINK DISTRIBUIDORA DE GAS NATURALQuantidade 106.100.240R$ 106,1 mi4,5%
GBS ESTOCAGEM DE GAS NATURAL S.A.Quantidade 103.867.137R$ 98,8 mi4,2%
EINDOM PARTICIPACOES S.A.Quantidade 92.098.061R$ 92,1 mi3,9%
BIOREN TECNOLOGIA S.A.Quantidade 286.407R$ 25,0 mi1,1%
DHARMA - AI S.A.Quantidade 294.005R$ 12,3 mi0,5%
BOREAL RJ ADMINISTRADORA DE IMOVEISQuantidade 2.097.849R$ 8,82 mi0,4%
TGT SECURITIZADORA DE CREDITOS S AQuantidade 2.377.619R$ 2,38 mi0,1%
ARVEN LTDA.Quantidade 2.001.300R$ 1,70 mi0,1%
TANN ODONTO E ESTETICA S.A.Quantidade 14.326.535R$ 685,0 mil<0,1%
HELSER SAUDE SAQuantidade 116.650R$ 116,7 mil<0,1%
ITAPARICA BEACH CLUB PARTICIPACOESQuantidade 500R$ 500<0,1%
DebênturesR$ 3,28 mi0,1%
DEBENTURES / 26/07/2027 / 14821124000142CNPJ 14.821.124/0001-42, quantidade 3.000.000R$ 3,28 mi0,1%
DEBENTURES / 31/12/2099 / 33534973000160CNPJ 33.534.973/0001-60, quantidade 1.440.000R$ 0<0,1%
Cotas de fundosR$ 190,2 mi8%
TJOEME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ 32.041.793/0001-83, quantidade 40.596.168,12R$ 126,9 mi5,4%
SKOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 51.806.546/0001-75, quantidade 61.740.459,82R$ 63,3 mi2,7%
Outras aplicaçõesR$ 47,5 mi2%
Valores a ReceberQuantidade 1R$ 47,3 mi2%
TANN ODONTO E ESTETICA S.A.Quantidade 5R$ 225,0 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 239,7 mi10,1%
Título Público - Venc. 2030-08-15R$ 178,7 mi7,5%
Título Público - Venc. 2050-08-15Quantidade 15.000R$ 60,9 mi2,6%

Valores a pagar: R$ 12,1 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11352.985.625,836064871.093.008,384712R$ 2,6630001

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 19/06/2025.
  • Situação no cadastro em 28/08/2009: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 29/07/2009.
  • Registro do fundo em 14/07/2009.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
HANKOE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
10.947.549/0001-41
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Lorinvest Gestão de Recursos Ltda
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
29/07/2009
Registro do fundo
14/07/2009
Adaptação às regras de 2023
19/06/2025

Perguntas frequentes