Halo
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 76,6 mi
38,3% dos R$ 200,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 3,95 mi para R$ 1,14 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,14 mi
Integralizado
R$ 76,6 mi
Subscrito
R$ 200,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,14 mi, integralizado R$ 76,6 mi, subscrito R$ 200,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 76,6 mi | 38,3% | R$ 1,14 mi | 0,01 | |
| R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 3,95 mi | 0,05 | |
| R$ 3,97 mi | R$ 3,97 mi | R$ 3,97 mi | 100% | R$ 3,99 mi | 1,01 | |
| R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | R$ 1,20 mi | 10,7% | R$ 1,17 mi | 0,98 | |
| R$ 3,97 mi | R$ 3,97 mi | R$ 3,97 mi | 100% | R$ 3,99 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 4,02 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,88 mi | 71,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 36.771.728/0001-64, quantidade 1.651.058 | R$ 2,88 mi | 71,6% |
| Exterior | R$ 1,14 mi | 28,4% |
| AQUILA LTDQuantidade 221 | R$ 1,14 mi | 28,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 38 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 38 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 23 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 23 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 41,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 72 para 1 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.200 | 1.200 | R$ 14,8282923 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/05/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 11/06/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2024.
- Constituição do fundo em 10/06/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- HALO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.486.719/0001-76
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 10/06/2024
- Registro do fundo
- 11/06/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2024