GV
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 176,6 mi
100% dos R$ 176,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 162,7 mi para R$ 399,0 mi entre 31/08/2025 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 399,0 mi
Integralizado
R$ 176,6 mi
Subscrito
R$ 176,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 399,0 mi, integralizado R$ 176,6 mi, subscrito R$ 176,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 176,6 mi | R$ 176,6 mi | 100% | R$ 399,0 mi | 2,26 | |
| R$ 161,1 mi | R$ 161,1 mi | R$ 161,1 mi | 100% | R$ 162,7 mi | 1,01 | |
| R$ 161,0 mi | R$ 161,0 mi | R$ 161,0 mi | 100% | R$ 144,9 mi | 0,90 | |
| R$ 118,5 mi | R$ 118,5 mi | R$ 118,5 mi | 100% | R$ 102,4 mi | 0,86 | |
| R$ 84,0 mi | R$ 84,0 mi | R$ 84,0 mi | 100% | R$ 82,4 mi | 0,98 | |
| R$ 83,9 mi | R$ 83,9 mi | R$ 83,9 mi | 100% | R$ 82,4 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | 100% | R$ 69,3 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 67,8 mi | R$ 67,8 mi | R$ 67,8 mi | 100% | R$ 66,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 58,9 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 100% | R$ 60,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | 100% | R$ 58,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 37,4 mil | R$ 37,4 mil | R$ 37,4 mil | 100% | R$ 37,3 mi | 997,21 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 620,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 19,7 mi | 3,2% |
| Ações - NOVA UNIÃO II ENERGICNPJ 43.091.155/0001-93, quantidade 2.296.605 | R$ 2,25 mi | 0,4% |
| Ações - CHICA VALADARES II ECNPJ 37.482.822/0001-66, quantidade 1.331.562 | R$ 2,07 mi | 0,3% |
| Ações - ALTO FURNAS ENERGIACNPJ 11.973.784/0001-50, quantidade 3.379.862 | R$ 1,92 mi | 0,3% |
| Ações - ALTO FURNAS II ENERGCNPJ 42.936.134/0001-69, quantidade 1.998.820 | R$ 1,92 mi | 0,3% |
| Ações - CGH CENTRO OESTE ENECNPJ 13.614.002/0001-12, quantidade 464.143.916 | R$ 1,78 mi | 0,3% |
| Ações - SPE GVS I SACNPJ 53.600.465/0001-40, quantidade 18.294.521 | R$ 1,76 mi | 0,3% |
| Ações - JAPARAÍBA ENERGIA S/CNPJ 35.500.311/0001-02, quantidade 2.767.967 | R$ 1,49 mi | 0,2% |
| Ações - MANDAGUARI ENERGIA SCNPJ 34.591.821/0001-61, quantidade 2.877.924 | R$ 1,44 mi | 0,2% |
| Ações - NOVA UNIÃO ENERGIA SCNPJ 35.076.079/0001-19, quantidade 3.186.913 | R$ 1,35 mi | 0,2% |
| Ações - CHICA VALADARES ENERCNPJ 32.554.997/0001-18, quantidade 3.515.165 | R$ 1,24 mi | 0,2% |
| Ações - RAUL SOARES ENERGIACNPJ 34.935.390/0001-03, quantidade 3.750.302 | R$ 965,9 mil | 0,2% |
| Ações - UFV PATROCINIOCNPJ 50.199.970/0001-36, quantidade 1.219.465 | R$ 910,0 mil | 0,1% |
| Ações - SÃO FELIX II ENERGIACNPJ 44.061.848/0001-04, quantidade 1.703.701 | R$ 438,8 mil | 0,1% |
| Ações - UFV ARACAS I SACNPJ 48.320.118/0001-23, quantidade 106.291 | R$ 104,8 mil | <0,1% |
| Ações - SPE GVS XVIIICNPJ 60.122.360/0001-98, quantidade 10.000 | R$ 10,0 mil | <0,1% |
| Ações - BRAZIL GREENCNPJ 58.478.624/0001-07, quantidade 10.000 | R$ 10,0 mil | <0,1% |
| Ações - UFV GVS VI S.ACNPJ 53.599.150/0001-20, quantidade 10.000 | R$ 10,0 mil | <0,1% |
| Ações - UFV AFRANIOCNPJ 59.817.455/0001-47, quantidade 3.800 | R$ 3,8 mil | <0,1% |
| Ações - UFV BARRACNPJ 61.140.096/0001-88, quantidade 2.900 | R$ 2,9 mil | <0,1% |
| Ações - UFV ARCOSCNPJ 61.405.116/0001-03, quantidade 2.800 | R$ 2,8 mil | <0,1% |
| Ações - SPE IPE VERDECNPJ 61.168.249/0001-03, quantidade 2.800 | R$ 2,8 mil | <0,1% |
| Ações - UFV CAMPO LINDO CAXAMBUCNPJ 61.136.121/0001-50, quantidade 1.900 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Ações - SPE GVS IIICNPJ 61.182.122/0001-30, quantidade 1.900 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Ações - SPE IPE ROXO SACNPJ 61.168.206/0001-10, quantidade 1.900 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Ações - UFV ACACIAS CAXAMBUCNPJ 61.083.789/0001-86, quantidade 1.900 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Ações - SPE IPE PRETOCNPJ 61.168.292/0001-60, quantidade 1.900 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Ações - UFV SAO LOURENCOCNPJ 61.136.158/0001-88, quantidade 1.900 | R$ 1,9 mil | <0,1% |
| Ações - UFV VICENCIACNPJ 60.313.224/0001-85, quantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Ações - CHACARA VITORIA SACNPJ 60.138.499/0001-20, quantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Ações - SPE IPE PURPURA SACNPJ 62.300.353/0001-64, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Ações - SPE IPE ROSA SACNPJ 62.300.295/0001-79, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Ações - SPE IPE LARANJACNPJ 61.168.397/0001-10, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Ações - UFV MINDURICNPJ 61.128.512/0001-22, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Ações - UFV SAO SEBASTIAO DO OESTECNPJ 61.128.387/0001-50, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Ações - SPE IPE AMARELO SACNPJ 62.333.294/0001-20, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Ações - SPE IPE BRANCO SACNPJ 62.207.214/0001-90, quantidade 100 | R$ 100 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 445,1 mi | 71,7% |
| AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 55.594.628/0001-54, quantidade 800.000 | R$ 445,1 mi | 71,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 46 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 46 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 155,7 mi | 25,1% |
| AFAC (CRÉDITO) | R$ 153,1 mi | 24,7% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 2,58 mi | 0,4% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | R$ 736 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 441,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.445.858,2977 | 178.064,474435 | R$ 2.240,92534059 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/05/2025.
- Situação no cadastro em 01/04/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/03/2022.
- Registro do fundo em 17/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.465.690/0001-20
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 17/03/2022
- Registro do fundo
- 17/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 18/05/2025