Green Lake FI Empresas Emergentes
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 68,4 mi
95,3% dos R$ 71,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 42,9 mi
Integralizado
R$ 68,4 mi
Subscrito
R$ 71,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 42,9 mi, integralizado R$ 68,4 mi, subscrito R$ 71,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,8 mi | R$ 71,8 mi | R$ 68,4 mi | 95,3% | R$ 42,9 mi | 0,63 | |
| R$ 71,8 mi | R$ 71,8 mi | R$ 65,2 mi | 90,8% | R$ 39,9 mi | 0,61 | |
| R$ 71,8 mi | R$ 71,8 mi | R$ 65,1 mi | 90,7% | R$ 40,0 mi | 0,61 | |
| R$ 55,3 mi | R$ 55,3 mi | R$ 55,3 mi | 100% | R$ 30,3 mi | 0,55 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 40,1 mi | 72,9% | R$ 17,3 mi | 0,43 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 24,3 mi | 97,3% | R$ 11,6 mi | 0,48 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 20,5 mi | 81,9% | R$ 12,1 mi | 0,59 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 20,5 mi | 81,9% | R$ 64,3 mi | 3,14 | |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 20,5 mi | 81,9% | R$ 20,4 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 19,9 mi | 79,7% | R$ 19,9 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 40,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 40,0 mi | 99,9% |
| GL PARTICIPAÇÕESCNPJ 59.018.269/0001-48, quantidade 15.183.000 | R$ 15,2 mi | 37,9% |
| AFAC GL PARTICIPAÇÕESCNPJ 59.018.269/0001-48, quantidade 15.000.000 | R$ 15,0 mi | 37,5% |
| AFAC GL PARTICIPAÇÕES 2CNPJ 59.018.269/0001-48, quantidade 6.500.000 | R$ 6,50 mi | 16,2% |
| AFAC GL PARTICIPAÇÕES 3CNPJ 59.018.269/0001-48, quantidade 3.315.000 | R$ 3,32 mi | 8,3% |
| Cotas de fundos | R$ 32,6 mil | 0,1% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 661,628528 | R$ 32,6 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,7 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,7 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 576 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 60,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Empresas não financeiras2 cotistas
- Fundos1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 2 cotistas, difere da soma das categorias, 3.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90.789,0927 | 151.722,4255 | R$ 283,024 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 02/02/2026.Taxa de gestão: 0,35% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 20 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 02/02/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 02/02/2026.Custódia: Não cobrada.
Regulamento de 02/02/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 29/03/2024.
- Situação no cadastro em 06/09/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/12/2022.
- Constituição do fundo em 26/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GREEN LAKE FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.685.397/0001-01
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 26/05/2022
- Registro do fundo
- 09/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 29/03/2024