GPCP5 I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 12,8 mi
40,9% dos R$ 31,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,47 mi
Integralizado
R$ 12,8 mi
Subscrito
R$ 31,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,47 mi, integralizado R$ 12,8 mi, subscrito R$ 31,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | R$ 12,8 mi | 40,9% | R$ 2,47 mi | 0,19 | |
| R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | R$ 12,8 mi | 40,9% | R$ 3,40 mi | 0,27 | |
| R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | R$ 12,8 mi | 40,9% | R$ 4,03 mi | 0,31 | |
| R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | R$ 12,9 mi | 41,3% | R$ 10,2 mi | 0,80 | |
| R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 11,8 mi | 31% | R$ 10,5 mi | 0,88 | |
| R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 21,2 mi | 0,55 | |
| R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 14,2 mi | 0,37 | |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 14,7 mi | 0,39 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 8,96 mi | 0,23 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 16,7 mi | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 10,7 mi | 0,28 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 16,0 mi | 0,42 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 24,9 mi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 23,5 mi | 0,62 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 0,77 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 27,6 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 27,1 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 36,2 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 100% | R$ 28,0 mi | 0,73 |
Investimento em outros FIPs
R$ 230,0 mil, 9,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 4,22 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 3,83 mi | 90,9% |
| GRUPO SBF ON NMQuantidade 295.754 | R$ 3,83 mi | 90,9% |
| Cotas de fundos | R$ 382,3 mil | 9,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 227.195 | R$ 382,3 mil | 9,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,3 mil | 0,1% |
| CVM DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,1 mil | <0,1% |
| C/C ARBICNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 901 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 260 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 193,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
26 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4.879.483.578,93 | 1.996.750.436,59 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 02/09/2024.
- Situação no cadastro em 12/11/2010: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/08/2008.
- Registro do fundo em 14/08/2008.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.664.870/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- GP Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/08/2008
- Registro do fundo
- 14/08/2008
- Adaptação às regras de 2023
- 02/09/2024