GLP Investimentos V

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 225,7 mi

11,3% dos R$ 2,00 bi subscritos.

Integralizado R$ 225,7 miSaldo subscrito R$ 1,77 bi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 263,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,17. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 2,00 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 263,0 mi

Integralizado

R$ 225,7 mi

Subscrito

R$ 2,00 bi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 263,0 mi, integralizado R$ 225,7 mi, subscrito R$ 2,00 bi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 225,7 mi11,3%R$ 263,0 mi1,17
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 552,5 mi27,6%R$ 243,1 mi0,44
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 276,2 mi13,8%R$ 369,2 mi1,34
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 229,2 mi11,5%R$ 342,2 mi1,49
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 185,3 mi9,3%R$ 315,8 mi1,70
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 185,3 mi9,3%R$ 279,6 mi1,51
R$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 185,3 mi9,3%R$ 221,0 mi1,19
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 952,8 mi47,6%R$ 220,2 mi0,23
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 314,0 mi15,7%R$ 180,5 mi0,57
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 284,5 mi14,2%R$ 180,6 mi0,63
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 284,5 mi14,2%R$ 159,2 mi0,56
informe trimestralR$ 2,00 biR$ 2,00 biR$ 284,5 mi14,2%R$ 113,3 mi0,40
informe trimestralR$ 4,14 biR$ 4,14 biR$ 854,5 mi20,6%R$ 112,8 mi0,13
informe trimestralR$ 1,77 biR$ 1,77 biR$ 233,0 mi13,2%R$ 76,7 mi0,33
informe trimestralR$ 1,00 biR$ 1,00 biR$ 233,0 mi23,3%R$ 60,4 mi0,26
informe trimestralR$ 1,00 biR$ 1,00 biR$ 233,0 mi23,3%R$ 31,5 mi0,14
informe trimestralR$ 1,00 biR$ 1,00 biR$ 206,8 mi20,7%R$ 5,37 mi0,03
informe trimestralR$ 1,80 biR$ 1,80 biR$ 4,05 mi0,2%R$ 2,25 mi0,55
informe trimestralR$ 1,00 biR$ 1,00 biR$ 3,34 mi0,3%R$ 1,55 mi0,46

Investimento em outros FIPs

R$ 114,7 mil, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 241,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 233,6 mi96,9%
GLP X PAR_3BCNPJ 37.837.627/0001-01, quantidade 225.000.670R$ 229,1 mi95%
GLP Y PAR_3BCNPJ 38.496.346/0001-03, quantidade 10.283.372R$ 4,54 mi1,9%
Cotas de fundosR$ 2,55 mi1,1%
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF MARAGOGI - RESP LIMITADACNPJ 49.980.226/0001-95, quantidade 1.121.495,991887R$ 1,57 mi0,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 181.050,098179R$ 977,6 mil0,4%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 5,00 mi2,1%

Valores a pagar: R$ 28,1 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
119.792.834,941.105.104,4R$ 237,97

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
  • Situação no cadastro em 06/05/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 29/04/2019.
  • Constituição do fundo em 14/03/2017.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
GLP INVESTIMENTOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
27.368.761/0001-57
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
Gestor
GLP Capital Partners Gestão de Recursos e Administração Imobiliária Ltda.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Constituição
14/03/2017
Registro do fundo
29/04/2019
Adaptação às regras de 2023
20/06/2025

Perguntas frequentes