GLP Investimentos II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,22 bi
29,9% dos R$ 4,07 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,69 bi
Integralizado
R$ 1,22 bi
Subscrito
R$ 4,07 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,69 bi, integralizado R$ 1,22 bi, subscrito R$ 4,07 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 1,22 bi | 29,9% | R$ 2,69 bi | 2,21 | |
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 4,47 bi | 109,9% | R$ 2,68 bi | 0,60 | |
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,23 bi | 54,9% | R$ 2,63 bi | 1,18 | |
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,23 bi | 54,9% | R$ 2,96 bi | 1,33 | |
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,23 bi | 54,9% | R$ 2,11 bi | 0,95 | |
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,23 bi | 54,9% | R$ 2,79 bi | 1,25 | |
| R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,23 bi | 54,9% | R$ 2,98 bi | 1,34 | |
| informe trimestral | R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,23 bi | 54,9% | R$ 3,34 bi | 1,50 |
| informe trimestral | R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 1,21 bi | 29,8% | R$ 3,75 bi | 3,10 |
| informe trimestral | R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 1,21 bi | 29,8% | R$ 3,72 bi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 1,21 bi | 29,8% | R$ 3,72 bi | 3,07 |
| informe trimestral | R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 1,21 bi | 29,8% | R$ 3,72 bi | 3,07 |
| informe trimestral | R$ 4,07 bi | R$ 4,07 bi | R$ 1,67 bi | 41,2% | R$ 3,71 bi | 2,22 |
| informe trimestral | R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 1,67 bi | 41,8% | R$ 3,67 bi | 2,20 |
| informe trimestral | R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 1,61 bi | 40,2% | R$ 3,60 bi | 2,24 |
| informe trimestral | R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 1,15 bi | 28,6% | R$ 3,31 bi | 2,89 |
| informe trimestral | R$ 4,00 bi | R$ 4,00 bi | R$ 1,15 bi | 28,6% | R$ 3,55 bi | 3,10 |
| informe trimestral | R$ 5,89 bi | R$ 5,89 bi | R$ 1,70 bi | 28,9% | R$ 2,20 bi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 5,89 bi | R$ 5,89 bi | R$ 1,78 bi | 30,2% | R$ 3,57 bi | 2,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 29,0 mi, 1,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 2,84 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 2,48 bi | 87,3% |
| REC GUARU_3BCNPJ 08.730.884/0001-41, quantidade 492.778.763 | R$ 1,76 bi | 61,9% |
| GLP IMIGR_3BCNPJ 08.707.602/0001-95, quantidade 180.003.293 | R$ 349,5 mi | 12,3% |
| REC REGIS_3BCNPJ 24.064.185/0001-66, quantidade 306.371.009 | R$ 331,3 mi | 11,6% |
| REC DOM P_3BCNPJ 09.070.482/0001-20, quantidade 61.716.786 | R$ 22,4 mi | 0,8% |
| ARA PARTI_3BCNPJ 41.052.871/0001-36, quantidade 30.000.000 | R$ 18,8 mi | 0,7% |
| Cotas de fundos | R$ 31,9 mi | 1,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 4.692.785,774279 | R$ 25,3 mi | 0,9% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF MARAGOGI - RESP LIMITADACNPJ 49.980.226/0001-95, quantidade 4.661.779,069534 | R$ 6,53 mi | 0,2% |
| Outras aplicações | R$ 328,5 mi | 11,5% |
| SALDO DUQUE IQuantidade 157.366.761 | R$ 160,1 mi | 5,6% |
| SALDO EMBU IQuantidade 91.801.405 | R$ 93,4 mi | 3,3% |
| SALDO EMBU IIQuantidade 73.677.044 | R$ 75,0 mi | 2,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 151,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7.460.760,78 | 2.233.251,83 | R$ 1.204,91 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/11/2012: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 05/04/2012.
- Registro do fundo em 23/03/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GLP INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.049.586/0001-56
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- GLP Capital Partners Gestão de Recursos e Administração Imobiliária Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/04/2012
- Registro do fundo
- 23/03/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025